Belum selesai …

Semoga dengan Chart diatas, mampu memberikan penggambaran tentang ‘Analisa Top Down’ untuk saham HRUM di sektor Tambang secara teknikal-nya

TIFA break 265 … loh …

Setelah mampu break resisten kumonya di 265, ada ujian lagi di resisten chikou-span yaitu 275

Bila mampu melewatinya maka target kumo terdekat di 305 akan mudah diraihnya …

ERTX akan tutup GAP … ?

LPCK : Rawan Koreksi … ?

Point penting dari chart diatas adalah kemunculan Divergen Volume yaitu Volume makin menurun tapi Harga makin naik

Disamping itu, dicoba menyajikan keadaan Break Out yang diwakili oleh titik A dan titik B

Pada titik A kita dapat katakan sebagai kondisi Strong Break Out sebab kenaikan harga ber-iringan dengan terjadinya Spike pada Volume

Sedangkan titik B kita katakan sebagai Weak Break Out sebab harga naik namun volume cendrung menurun

Kedua titik A dan titik B dikatakan sebagai Valid Break Out sebab kenaikan harga beriringan dengan aktifitas volume yang nyata / Countable

Terkadang terjadi harga naik tajam namun aktifitas volume sangat minim sehingga boleh dikatakan Un-valid Break Out

TIFA in Ichimoku …

Kalau mau yang sederhana …

JPFA in Harmonic Pattern …

Chart diatas merupakan ‘uji coba’ penggunaan GMMA dalam menentukan titik – titik Harmonic Pattern  …

Minning & INCO …

CASS and DART …

Nampak dari kedua chart saham di atas menggambarkan aktifitas yang hampir sama yaitu

Kotak dan Anak panah berwarna kuning menunjukan aktifitas akumulasi kemudian harga berusaha naik

Anak panah biru menunjukan terjadinya pelambanan kenaikan

Sedangkan penggunaan Trendline pada RSI dapat digunakan untuk indentifikasi signal Buy atau Sellnya

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

JPFA in Harmonic Pattern … ?

Saya coba-coba membuat prediksi menggunakan Harmoni Pattern, semoga ada manfaatnya …

Chart diatas merupakan Skenario Optimis dengan Trendline unggu menjadi dasar acuhannya

Bila mampu Break di 4250 atau FIBO50% merupakan konfirmasi untuk potensi pattern diatas yaitu menuju 4900 dan optimalnya ke 6200

Ada trendline unggu dan garis FIBO61,8% yang menjadi tahanan untuk menentukan keputusan untuk ‘Keluar’ atau ‘Simpan’

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

BreakOut pada DILD …

Sejujurnya saya masih belum mampu menjelaskan tentang ‘BreakOut’ namun semalam seorang rekan berusaha menanyakannya, seperti biasanya saya akan mencoba belajar menjelaskannya

Pemahaman saya tentang ‘BreakOut’ adalah kemampuan candle melewati satu garis trendline

Pada chart diatas yang saya tambahkan label ‘A"’ menunjukan candle melewati garis trendline warna biru, sedangkan pada label ‘B’ menunjukan candle melewati garis trendline pink

Bila candle mampu bergerak diatas garis trendline yang diterobosnya maka kondisi tersebut sering dikatakan sebagai ‘True BreakOut’, pada chart diatas tergambarkan pada perjalanan candle dari label ‘A’ menuju label ‘B’ dimana candle terus bergerak diatas garis trendline biru

Bila candle setelah melewati garis trendline namun kembali bergerak dibawah trendline-nya maka kondisi ini disebut ‘False BreakOut’ seperti penggambaran pada chart diatas

Secara umum kondisi ‘BreakOut’ akan disertai dengan kenaikan Volume, semakin besar volume yang terjadi maka potensi untuk menjadi ‘True BreakOut’ semakin besar pula

Satu catatan penting … yaitu … Keadaan ‘BreakOut’ akan menimbulkan kondisi OverBought sehingga kecendrungannya akan terjadi koreksi untuk waktu dekatnya atau dikenal sebagai Teknikal Koreksi

Untuk memahaminya, saya tambahkan indikator RSI …

Perhatikan garis vertikal yang menghubungkan candle dengan garis RSI yang menggambarkan hubungan BreakOut dengan kondisi OverBought

Setiap adanya upaya menerobos trendline maka kecendrungannya RSI memasuki wilayah OverBought dan akan mengalami penurunan dalam waktu dekat-nya ( perhatikan anak panah kecil warna pink )

Nah … kemarin DILD mengalami ‘BreakOut’ maka ada 2 ujian yang akan terjadi yaitu pengujian untuk kekuatan ‘BreakOut’ menjadi ‘True BreakOut’ dan pengujian untuk wilayah OverBought menuju area “Netral” untuk ditradingkan

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Belum selesai ….

Chart diatas merupakan chart saham ENRG menggunakan logika Harmonic Pattern … tapi belum selesai … sebab … saya harus buka toko dulu ….

Skenario ENRG … ?

Kembali semalam seorang rekan menanyakan tentang ENRG …, sejujurnya saya masih belum mampu untuk menjawabnya tapi saya coba ‘belajar’ membuat satu chart skenario saja

Ada 2 Fibonacci yang digunakan yaitu warna unggu dan warna merah

Candle terakhir berada pada area pertemuan kedua fibonacci dikisaran 38,2% yang merupakan titik reversal dengan kemampuan relatif lemah. Idealnya kita menunggu candle memantul pada FIBO 50%-nya atau dikisaran 162-163 untuk aktifitas belinya

Kemunculan 3 Black Candle dengan Body yang makin memanjang sebenarnya merupakan signal penurunan yang berkelanjutan. Tapi kondisi ini seringkali juga digunakan untuk melakukan Spekulasi Beli

Saya tambahkan prediksi wave untuk melihat potensi kedepannya, tapi rasanya ‘salah’ nih … penggambaran wave-nya sebab saya belum mampu dan masih belajar tentang wave

Sekali lagi … chart diatas kemungkinan besar adalah ‘salah’ … tapi … saya postkan untuk sarana pembelajaran saja

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Skenario ELTY … ?

Met pagi …., semalam ada seorang rekan yang menanyakan tentang skenario ELTY gimana pak … ?

Saya coba ‘belajar’ membuat perkiraannya yaitu dengan Optimis Skenario yang artinya dalam waktu dekat akan Naik kembali, dan Pesimis Skenario yang artinya dalam waktu dekat akan terus menurun

Saya coba sertakan 2 chart lagi yaitu Alternatif Skenario dan Simple Skenario, pada Alternatif Skenario menggunakan logika Harmonic Pattern, sedangkan Simple Skenario menggunakan Trendline

Chart Optimis Skenario :

 Chart Pesimis Skenario :

Chart Alternatif Skenario :

 Chart Simple Skenario :

Dari penggambaran potensi skenario yang mungkin terjadi, kita memperoleh ‘peta’ perkiraan hal yang terbaik yang akan dilakukan untuk satu kondisi gerak harga saham

Tapi saya masih ‘belajar’ … loh … sangat dimungkinkan terjadi kesalahan …

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih ….

Menentukan arah tarikan Fibonacci ….

Seringkali kita kebingungan untuk menentukan arah tarikan sau garis Fibonacci yaitu mau ke arah kanan atau ke arah kiri …ya … ?

Saya lagi coba-coba menggunakan GMMA untuk membantu arah tarikan Fibonacci ini …

Kunci-nya di arah garis terakhirnya ….

Contoh : Dari Bottom ke Top maka tinggal ditarik dari lembah ke puncak terdekat

Perhatikan panah merah kecil di indikator GMMA yang bergerak dari top ke bottom, … maka … tarik garis lurus pada … posisi top dan bottom ke arah candle pattern … sehingga …. didapatkan posisi puncak dan lembah … kemudian lakukan tarikan sesuai arah gerakan garis terakhir dari GMMA … yaitu dari puncak ke lembah … seperti … panah merah panjang di candle pattern atas

Contoh : Garis akhir bergerak dari bottom ke top … maka … lakukan tarikan Fibonacci dari lembah ke puncak

Nampak garis akhir dari GMMA bergerak dari bottom ke top … lakukan tarikan garis lurus hingga mengenai susunan candle … dan didapatkan …titik lembah dan puncaknya … Lakukan tarikan Fibonacci searah gerakan garis akhir dari GMMA-nya … sehingga … dihasilkan gambar seperti diatas

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih 

IHSG with Missing Cloud …

Sejujurnya untuk melakukan satu analisa, saya masih belum dapat dikatakan ‘bisa’ … tapi … saya hanya ingin mencoba untuk ‘belajar’ melakukan-nya

Untuk post kali ini …saya fokuskan pada satu type Cloud/Awan yang dikenal sebagai ‘Missing Cloud’ atau Awan yang Hilang

Type awan ini memiliki ciri khas bahwa ketebalan awan sangat tipis sehingga membentuk patahan dari ‘Gerakan Awan’ … pada … chart diatas saya tambahkan huruf A dan huruf B untuk memperjelas type awan yang dimaksud

Adanya keadaan yang ekstrim merupakan penyebab utama terbentuknya awan diatas. Keadaan ekstrim yang dimaksud seperti Kenaikan/penurunan yang tajam untuk skala waktu yang singkat … terjadinya … ‘Jump Candle’ … ataupun … adanya aktifitas saham ‘Tidur’ untuk waktu yang cukup lama

Oh ya … aksi koorporasi seperti Stock Split/SS juga salah satu penyebab terbentuknya awan ini

Kemunculan type awan ini dapat diperlakukan seperti adanya GAP pada candle pattern … sehingga … bila terjadi ‘Missing Cloud – Down’ … maka dalam kondisi wajar-wajar saja akan terjadi upaya untuk melakukan Tutup Missing Cloud tadi

Hubungan dengan IHSG kita … nampak adanya upaya untuk melakukan ‘Tutup Missing Cloud A … ‘

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Ada apa dengan … MAMI … ?

Semalam ada seorang rekan menanyakan MAMI yang 2 hari ini tiba-tiba ‘Bangun …’ meski belum ‘Lompat-lompat …’

Saya pribadi mengamatinya sebagai satu kegiatan untuk menaikan satu saham yang sudah cukup lama ‘Tidur’ dalam upaya meningkatkan ‘Liquid’ satu tersebut

Dan terutama dalam keadaan sangat tidak stabil maka saham-saham Blue Chip yang sering menerima hantaman ‘Badai’ terlebih dahulu

Yang perlu kita amati adalah bentuk Candle yang selama 2 hari ‘bangun’ memberikan signal upaya up yang ‘ragu-ragu’ yaitu dinaikan kemudian dikoreksi kembali …. dan … perhatikan … harga naik tapi volume menurun … Satu hal yang sangat memerlukan kehati-hatian ekstra

Tapi seorang rekan mengatakan … bahwa … harga terendahnya dikisaran 50 kalau ‘masuk’ di 51 – 52 …rasanya … ‘aman-aman’ saja …. Ups …tunggu dulu … meski harga nantinya dikembalikan ke 50 lagi … yang … menjadi perhatian ekstra adalah … Apakah masih ada yang berminat membelinya … ?

Kita coba mengamati … kira-kira …harga wajarnya berapa … ya .. ? Saya menggunakan data/narasumber pada bei5000.com …

Satu catatan penting bahwa Growth-nya Negatif, meski laba tahun 2011 mengalami kenaikan terhadap laba bersih tahun 2010

Dari simulasi data diatas yang ber-sumber-kan pada bei5000.com maka diperoleh info bahwa harga terdiskon 79,76 % dengan Fair Value di 257

Apakah keadaan diatas cukup menarik … ?

Saya pribadi agak ‘berat’ untuk menyarankan untuk ‘masuk’ oleh keberadaan Growth yang Negatif tadi

Hal yang berbeda saat ditanyakan ‘Ada apa dengan … ABBA … ? ‘ http://analisa-sahamku.blogspot.com/2012/02/ada-apa-dengan-abba.html

Pada ABBA memiliki Growth yang cukup tinggi meski PER juga tinggi tapi kita berharap pertumbuhan yang cepat akan menghasilkan laba yang lebih cepat yang nantinya akan menekan nilai PER-nya

Sedang pada MAMI, Growth Negatif dengan PER cukup besar diatas 70-an rasanya perlu pertimbangan ekstra untuk ‘masuk’ kecuali untuk ‘hit n run’ dalam 1-2 hari saja ….

Saya cukupkan dulu … moga bermanfaat … makasih

Harmonic Pattern pada IHSG … ?

Semalam saya sempat chatting dengan seorang rekan yang berdiskusi tentang IHSG dan satu hal yang menarik bahwa telah banyak yang menganalisa IHSG menggunakan berbagai indikator, baik Simple Moving Average (SMA), Bollinger Band (BB), Fibonacci, Aliggator, Elliot Wave maupun Ichimoku

Agar makin memperluas wacana pembelajaran kita maka kita akan mencoba menggunakan indikator Harmonic Pattern

Kunci utama dalam penggunaan indikator ini adalah ‘ Posisi B terhada XA ‘

Pada chart diatas, nampak posisi B berada dikisaran 78,6%. Sehingga proses berikutnya kita cocokan potensi pattern yang mungkin terjadi

Kemungkin pertama adalah ‘Bearish Butterfly pattern’

Kemungkinan kedua adalah ‘Bullish AB-CD pattern’

Selanjutnya kita akan menyusun ‘Medan Pertempuran yang mungkin terjadi

Bila menggunakan ‘Bearish Butterfly Pattern’ maka skenarionya akan diturunkan ke kisaran 3590-3600 setelah itu akan naik kembali menuju 4800

Bagaimana dengan ‘Bullish AB-CD pattern’-nya … ?

Nampak satu potensi penurunan menuju 2610-2620 dengan area konfirmasi penurunan di 3210-3220

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Ada apa dengan … ABBA … ?

‘ Pak … ada apa dengan ABBA … ? ‘ itulah pertanyaan dari seorang rekan saat chatting semalam

Secara teknikal dapat dikatakan saham ini mencoba mengakhiri kondisi downtrend-nya yaitu peralihan dari posisi candle dibawah awan menuju ke dalam awan

Potensi mengakhiri downtrend ini, terkonfirmasikan dengan adanya future cloud dalam tipe Bullish Cloud tapi ketebalan awal cukup tipis sehingga memiliki potensi menjadi Missing Cloud atau kenaikan yang rapuh ( perhatikan angka 1 pada chart diatas )

Ada satu pemahaman yang mengatakan bahwa setiap perpindahan trend akan diperlukan ‘energy’ dan ‘waktu’ ekstra

Beberapa hari sebelumnya candle tertahan di resisten bottom cloud dan candle terakhir berusaha ‘melompat’ menuju bagian atas awan. Sesuai pemahaman diatas maka hal ini tidak diperbolehkan sehingga diturunkan kembali kedalam awan ( perhatikan angka 2 pada chart diatas )

Pertanyaannya ‘ Kalau kita ingin ‘Masuk’ … kira-kira … pada titik ‘Aman’ yang mana … ya … ?

Dalam kondisi diatas kita dapat ber-asumsi bahwa titik disekitar terjadinya Stir/Twist/Major Shift Cloud menjadi … titik terbaik untuk … ‘Masuk’ atau dikisaran 128 – 129 ( perhatikan angka 3 pada chart diatas )

Secara Fundamental yang saya Kutip/sadur dari bei500.com, menunjukan nilai PER yang sangat tidak menarik yaitu 82.870 dengan ROE hanya dikisaran 3,390

Tapi yang menarik adalah Profit Growth bernilai 123,780 dan  Sales Growth bernilai 44,90 atau perusahaan ini sedang berkembang

Satu hal yang cukup delematis, yaitu PER sangat tinggi – ROE cendrung minim tapi Growth-nya cukup besar …

Ada menu ‘Luar Biasa’ dari bei500.com yaitu menghitung harga wajar satu saham

Saya masukan Growth-nya 131, discount 29 dan tahunnya 10 maka dihasilkan info seperti ini

 

Nampak untuk 10 tahun ke depan maka harga sekarang terdiskon 89.58% … Waoooh .. satu harga yang cukup ‘Luar Biasa….’

Namun ulasan pada post kali ini …. hanya merupakan … jawaban dari pertanyaan seorang rekan pada chatting semalam … dan …bukan merupakan ajakan atau mempengaruhi untuk ‘Masuk’ pada saham ini

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

PGAS menuju 3650 … ?

‘ Pak … PGAS mau kemana … ? ‘ merupakan salah satu pertanyaan dari seorang rekan semalam ….

Sebenarnya saya menggunakan 2 Fibo-r yaitu hijau dan pink sedangkan penambahan Fibo-r warna biru untuk penggambaran ke depannya

Dari Fibo-r (hijau) kita ketahui adanya upaya melewati titik 50% menuju titik 61,8% atau dikisaran 3625 – 3650 ( yang menjadi target kita )

Upaya menuju target ini memiliki peluang cukup besar oleh adanya celah GAP/Window direntang titik Fibo diatas

Yang menarik adalah … selama proses menuju ke Target …. PGAS tidak mengalami koreksi yang berarti … sehingga … memiliki peluang untuk diturunkan kembali

Perhatikan Fibo-r (pink) dan lingkaran (merah bata) … nampak koreksi yang sempat terjadi … hanya menyentuh dikisaran 23,6%. Sedangkan untuk kondisi valid satu koreksi secara umum berada minimal di kisaran 38,2%

Untuk mengamati kedepannya …. saya tambahkan satu Fibo-r lagi yang diberikan warna biru

Nampak bahwa … setelah mencapai target …  ada peluang untuk diturunkan lagi … sebab … menyentuh Fibo-r 61,8% (hijau) … dan .. perkiraan penurunan … di 3000 – 3025 … merupakan titik Fibo-r 38,2% (hijau) dan titik Fibo-r 38,2% (biru)

Penggambaran diatas untuk memberikan signal kepada kita untuk kapan ekstra hati-hati dan kapan dapat ‘masuk’  kembali

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

ELTY … Buy in 125 … ?

Semalam ada seorang rekan menanyakan ELTY, dan saya coba menjawabnya menggunakan 2 Fibo-r

Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan Fibo-r merupakan alat untuk menggambarkan potensi ‘Medan Pertempuran’ yang akan terjadi, dengan titik 38,2% – 61,8% dan 78,6% merupakan titik adanya potensi pembalikan arah trend yang sedang berjalan

Demikian halnya dengan ELTY, nampak candle terakhir berusaha diturunkan melewati Fibo-r kecil (ungu) di titik 38,2% menuju titik 61,8% dari Fibo-r besar (biru).

Sesuai karakter titik-titik ini maka upaya penurunan dikembalikan lagi ke atas hingga posisi 38,2% dari Fibo-r kecil atau seharusnya pada titik  ini kita dapat melakukan Spekulasi Beli … ( perhatikan angka 1 di chart )

Secara umum, karakter titik 38,2% cendrung lebih lemah daripada titik 61,8% untuk potensi pembalikan arah trend. Sehingga kita dapat berharap masih adanya upaya untuk diturunkan lagi hingga kisaran 125 – 126 atau harapan untuk Beli disini … ( perhatikan angka 2 di chart )

Dan dalam kondisi ekstrim akan ada potensi penurunan hingga 111 – 112 merupakan titik 78,6% dari kedua Fibo-r sehingga saya memberanikan diri untuk mengatakan Strong Buy … ( perhatikan angka 3 di chart )

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih