Minggu, 06 Juni 2010

Perlunya Strategi …

Langsung saja, seringkali muncul pertanyaan dalam shout box untuk me-review atau menganalisa satu saham

Terus terang, hingga saat ini – saya masih kebingungan untuk menjawabnya. Kenapa ?

Untuk me-review atau menganalisa satu saham tergantung strategi yang kita gunakan, yang secara umum terbagi dua yaitu

Trader dan Investor

Trader jelas sesuai dengan karakter-nya merupakan analisa untuk day by day dalam kurun waktu yang lebih singkat

  • Diperlukan kemampuan untuk penguasaan Teknikal Analisa yang kuat
  • Boleh dikatakan laporan fundamental satu saham hanya memperoleh porsi sedikit saja

Secara umum, Triger-nya pada grafik Teknikal atau rumor dari satu saham. Contohnya : ASIA

Yang awalnya digerakan oleh rumor, dan berlahan-lahan membentuk grafik teknikalnya. Dan sekarang masih dapat dikatakan ‘Time to Buy’

Investor memiliki karakter melakukan analisa untuk waktu yang cukup panjang

  • Diperlukan penguasaan Analisa Fundamental yang kuat yaitu pembacaan laporan-laporan keuangan dari satu saham
  • Teknikal digunakan dalam porsi yang kecil, boleh dikatakan hanya untuk Entry Point saja

ASIA untuk para investor akan mengatakan ‘Jangan yang ini ..!’ sebab PER,PBV,ROA,ROE maupun banyak indikator yang menunjukan penurunan.

Nah…luh.., bingungkan…? Sederhananya : ya, kita gabungkan saja kedua hal diatas yaitu

Mencari saham yang ‘baik’ dengan Teknikal yang ‘baik’ pula

Oleh karenanya, apapun bidang ilmu yang kita ikuti maka tetap pelajarilah cabang-cabang ilmu lainnya

Proses pencarian saham ‘baik’ dan teknikal ‘baik’, sempat saya sajikan pada post yang berjudul BBKP menuju 700 ... !

Sekarang kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada shoutbox saya

BUMI/Bumi Resources tbk

bumi040610Secara teknikal, nampak BUMI pada posisi LongTherm-Bearish, kemungkinan akan dimainkan pada kisaran 1770 – 1875 yang didukung oleh volume yang menurun signifikan

Secara fundamental, jelas ‘no comment’ anda dapat menilainya sendiri kan.

Tapi untuk yang berjiwa Trader maka keadaan ini merupakan signal untuk melakukan persiapan ‘Spec-Buy’ sebab candle makin merapat ke lower BB dan bila terlewati maka secara teknikal akan rebound

ANTM/Aneka Tambang tbk

antm040610 Secara fundamental, untuk sementara jelas ANTM lebih menjanjikan dibanding BUMI

Secara teknikal, nampak candle bermain di Middle BB atau info untuk Side Ways. Memang masih dalam kondisi LongTherm-Bearsih tapi sudah ada upaya untuk UP

Perkiraan saya, akan dimainkan pada kisaran 1880 – 1960 dengan titik kritis di 1850 dan bila titik ini ter-terobos maka memastikan down trendnya

Peluang ini memang sangat terbuka terutama oleh penurunan volume yang sangat tajam

Jadi lebih baik ‘Duduk Manis’ menunggu kepastian arah candle

RAJA/Rukun Raharja tbk

raja040610 Secara fundamental dan teknikal, saham ini agak sulit untuk dianalisa secara akurat sebab faktor utama ‘bangun’-nya saham ini oleh Rumor

Dan pada grafik diatas, saya coba sajikan korelasi Volume terhadap gerak candle melalui kotak berwarna biru

Kotak tersebut menunjukan kondisi Side Ways dan potensi menurun

Nampak setiap volumeMA(14) diatas volumeMA(5)-nya maka harga cendrung Side Ways

Dan ‘Lompatan’ candle dipicu oleh adanya ‘spike’ pada volume yang sebelumnya mengalami penipisan volume yang signifikan

Beberapa hari ini, nampak gejala-gejala yang hampir sama yaitu volumeMA(14) diatas volumeMA(5) dan terjadi penipisan volume

Kesimpulannya : Dalam waktu dekat, saham ini berpotensi Stagnan atau Turun

Saya cukupkan disini dulu, semoga ada manfaatnya.

Sekali lagi, semua ulasan diatas sebagai materi belajar bersama kita. Lakukan cross check untuk menemukan kepastiannya

Makasih

Coret sana – coret sini

Mat malam. Sudah beberapa hari ini, saya menimba ilmu di blognya pak Teguh yaitu

Dan hari ini, ada satu post yang menarik yaitu Koreksi IHSG sudah selesai atau belum?. Sebuah pertanyaan sederhana namun cukup kompleks dalam menjawabnya.

Kita awali dari kondisi bursa Amerika :

image

Waouh…, terjun bebas ! Dari pembukaan hingga akhir mengalami penurunan signifikan

Harga minyak kembali mengalami Koreksi hingga menyentuh kisaran 71-72

Harga emas yang sempat dibawa kekisaran 1.190-an kembali terangkat melewati titik 1.200-an

Dari ketiga parameter diatas, nampak satu kondisi ‘Panik Sell’ yang diikuti dengan aksi penyelamatan aset melalui pembelian emas guna ‘Lindung Nilai’

Satu hal yang sangat rawan yaitu adanya rasa ‘Tidak Nyaman’ oleh pemberitaan ketenaga kerjaan yang berada di bawah harapan publik

Dan hal ini mengingatkan kembali pada kondisi ‘Gagal Bayar Kredit Perumahan’ yang salah satu cirinya adalah penurunan permintaan Tenaga Kerja sehingga banyak individu yang mengalami penurunan dalam ‘Kesehatan Keuangan’-nya.

Akhirnya perputaran keuangan terhambat dan perekonomian juga menjadi stagnan.

Ringkasnya, Bursa akan berpotensi mengalami penurunan profit bahkan sangat dimungkinkan untuk minus

Sehingga para pemegang modal, meninggalkan pasar modal dan beralih pada pengkoleksian emas

Menurut saya, inilah faktor fundamental yang menyebabkan penurunan tajam kemarin

Namun, beberapa waktu kemudian dimunculkan berita akan adanya penambahan tenaga kerja pada 10 perusahaan besar disana.

Sebuah ‘Angin Segar’ untuk sedikit menurunkan ketegangan tadi.

Bagaimana dengan IHSG kita ?

Kita amati pada grafik hariannya :

ihsg040610 Saya gunakan indikator Simple-MA,Bollinger Band dan volume untuk analisanya

  • Satu hari sebelumnya terjadi Golden Cross antara MA(5d) dengan MA(20d)
  • Candle berusaha menerobos MA(50d)-nya dengan jarak yang cukup rapat
  • Kedua hal diatas memicu rasa optimis adanya rebound untuk IHSG dalam waktu dekat
  • Didukung posisi candle yang meninggalkan middle BB menuju upper BB, yang secara umum merupakan potensi untuk UP lanjutan
  • Tapi sayang, volume kurang mendukung. Dengan adanya penurunan yang signifikan yaitu histogram berada terbawah dari kedua garis volumeMA-nya
  • Kesimpulannya : Ada upaya UP namun tidak didukung volume sehingga dapat diartikan sebagai kendaraan dengan bahan bakar yang menipis maka sewaktu-waktu dapat terhenti

Saya coba lebih memantapkan dengan mengamati grafik mingguannya :

ihsg-w040610Waouh … ternyata IHSG kita sedang dalam titik persimpangan :

  • Candle memastikan Golden Cross dengan MA(5w) dan MA(20w)
  • Namun MA(5w) berpotensi Dead Cross dengan MA(20w)
  • Sebuah keadaan yang cendrung Side Ways, yang didukung dengan posisi candle yang bermain dikisaran Middle BB
  • Sedang volume juga makin merapat menjadi satu titik antara histogram dan kedua garis volumeMA-nya
  • Kesimpulannya : Untuk mid-therm dapat dikatakan IHSG masih cendrung untuk Side Ways

Kesimpulan gabungan diatas :

  • Dalam waktu dekat IHSG cendrung untuk Side Ways di kisaran 2700-2800an
  • Titik 2835 merupakan titik kepastian Up trend-nya sedang titik 2650 merupakan titik kepastian Down Trend-nya
  • Untuk Senin tanggal 7/6/10, saya optimis IHSG kita akan turun dikisaran antara 2715-2785 saja
  • Dan rasanya, cukup tragis bila IHSG kita dibawa turun melewati 2700-an. Kenapa ?

Sebab, Banyak ‘Angin segar’ yang bertiup :

  • Di Regional, nampak adanya penurunan ketegangan krisis politik di Jepang, Korea dan Thailand.
  • Di dalam negeri, pasar mampu menerima keberadaan MenKeu yang baru dan tinggal aksi lanjutan dari MenKeu baru kita. Sementara itu menjelang bulan puasa tentunya memberikan harapan perputaran uang yang lebih maksimal
  • Di Global, adanya kesepakatan G-20 untuk tetap mengadaan ‘Bantuan Dana’ untuk pemulihan krisis global

Kesimpulan Umum :

IHSG untuk minggu ini berpotensi turun namun hanya bersifat sementara saja, saya rasa untuk minggu depan bursa kita cendrung rebound kembali

Tapi semuanya hanya prediksi saja lho…, sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan sebab saya masih dalam tahap belajar juga

Oleh karenanya perlu konfirmasi dengan narasumber lainnya

Makasih