RUIS … mau kemana … ?

Semalam ada seorang rekan yang menanyakan RUIS … saya pribadi agak kebingungan dengan pilihan saham ini …

Secara teknikal dengan menggunakan Fibo-r, nampak ada 3 kali upaya RUIS untuk melewati titik 23,6% namun belum berhasil.

Bersamaan dengan upaya diatas, nampak posisi Low candle membentuk Higher Low yang terkonfirmasi dengan candle akhir dimainkan diatas garis MA(50d) tapi diturunkan lagi dibawah garis MA(5d)-nya

Saya mengamatinya sebagai kondisi NoTrend / Sideways dengan kecendrungan untuk diturunkan

RUIS bergerak disektor pertambangan dan gas bumi, saya coba konfirmasikan dengan beberapa saham yang bergerak dibidang yang sama yaitu ARTI, BIPI, ELSA, ENRG dan MEDC

Nama Saham	P/E	EPS	ROE
ARTI	15,22	19,71	4,94
BIPI	1.505,46	0.16	0.12
ELSA	17,32	13,86	5,18
ENRG	65,15	3,15	2,21
MEDC	9,33	260,02	11,35
RUIS	11,68	20,97	7,48

Sumber data : reuters.com

Jika kita ber-acuhan dengan data diatas seharusnya pilihan sahamnya adalah MEDC yaitu P/E terendah dengan EPS dan ROE tertinggi tapi harga nominal sahamnya relatif tinggi

Jika kita coba abaikan MEDC maka pilihannya adalah benar di RUIS dengan nominal sahamnya relatif lebih murah disamping pertimbangan P/E, EPS dan ROE terhadap 4 saham lainnya

Saya cukupkan dulu …. moga ada manfaatnya … makasih

ANTM … wait in 1820 – 1830 … ?

Ada satu permintaan dari seorang rekan untuk mengamati kondisi ANTM, saya menggunakan 2 Fibo-r dan 1 Fibo-p

Nampak pada Fibo-r besar( biru ), gerak candle berada dikisaran 50%. Kondisi ini merupakan signal untuk satu potensi keadaan yang NoTrend / Sideways

Bila kita tambahkan satu Fibo-r lagi ( unggu ) menggambarkan posisi candle berada dikisaran 38,2% secara umum kondisi ini merupakan signal awal peralihan dari DownTrend menuju NoTrend dulu

Sederhananya, saya melihat adanya Teknikal Koreksi terlebih dahulu pada ANTM dengan posisi yang diharapkan pada kisaran 1820 – 1830

Untuk mengamati potensi kenaikan yang mungkin terjadi, saya menggunakan Fibo-p ( orange ), nampak candle terakhir berada dikisaran 61,8% yang biasanya merupakan acuhan pertama untuk melakukan Take Profit

Bila mampu naik kembali, maka titik 138,2% yang merapat dengan titik 61,8% dari Fibo-r kecil (unggu) merupakan target kedua untuk aktifitas Take Profit

Secara umum, posisi dari Fibo-p 161,8% merupakan puncak dari satu kenaikan. Oleh karenanya, pada  posisi inilah kita harus benar-benar ekstra hati-hati

Dan perhatikan posisi Fibo-r kecil (unggu ) pada kisaran 78,6% merupakan titik untuk Clear Position, sebab titik 78,6% merupakan titik kuat untuk terjadinya Retracement

Sederhananya, saya pribadi memandangnya bahwa ANTM memiliki potensi kenaikan menuju 2330 – 2370

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

BBTN … if break 1290 … Spec buy … ?

Saya menggunakan 2 Fibo-r dan 1 Fibo-p untuk melakukan analisa BBTN ini

Nampak Fibo-r (biru) menunjukan adanya retracement up pada 61,8% dan 78,6%, sedangkan pada Fibo-r 23,6% terjadi retracement down. Sepintas dapat dikatakan sebagai satu kondisi wave koreksi abc

Bila kita menambahkan satu Fibo-r (pink) maka tergambarkan adanya retracement pada kisaran 78,6% juga

Dengan menambahkan satu garis down trend-nya maka tergambarkan satu upaya untuk melakukan break terhadap garis ini

Tapi lebih amannya, kita menunggu kemampuan break dikisaran 1290 – 1310 sehingga menjadikan titik 1500 sebagai target pertama-nya

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

AISA … if break 485 … Spec-Buy … ?

Saya mencoba ‘belajar’ untuk melakukan ‘bottom fishing’ dengan menggunakan garis regresi dan garis MA(5d)

Nampak candle terakhir berusaha menerobos titik pertahanan 485 dan menyentuh upper regresi-nya, namun tidak mampu bertahan dan dikembalikan ke kisaran sidewaysnya

Apakah kondisi ini, boleh dikatakan sebagai signal awal untuk pembalikan arah trend … ?

Saya pribadi belum yakin sepenuhnya, namun bila benar mampu melewati 485 seharusnya saham ini akan melaju menuju 560

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Menunggu …TOTL … di 330 … ?

Setelah mampu melakukan ‘Break’  terhadap trendline-nya, mampukah TOTL terus melaju … ?

Perhatikan lingkaran pink, nampak kenaikan harga yang luar biasa disertai dengan kenaikan volume atau sering dinamakan ‘True – BreakOut’

Yang didukung dengan susunan garis MA sesuai harapan yaitu Candle teratas – MA(5d) – MA(20d) – dan MA(50d) terbawah, ada yang perlu kita perhatikan yaitu garis MA(20d) merapat dengan garis MA(50d) dan bersamaan bergerak kearah atas merupakan signal kondisi tarikan keatas yang cukup valid

Secara umum dapat dikatakan bahwa sudut dari gerak garis MA mencerminkan kekuatan dari trend yang terjadi, dengan posisi lebih dari 45 derajat diasumsikan sebagai kondisi ekstrim

Perhatikan garis MA(5d)/garis abu-abu … nampak membentuk sudut yang nyaris mendekati sudut 45 derajat atau kondisi trend yang cukup kuat. Secara umum kondisi ini merupakan signal trend yang berkelanjutan

Apakah akan berkelanjutan … ?

Kita tambahkan Bollinger Bands, nampak candle telah melewati upper bollinger band atau diartikan sebagai kondisi yang rawan koreksi

Teori dasar dari Bollinger Band adalah setiap candle yang melewati ‘Area Bermain’ maka akan ditarik kembali ke dalam area tersebut. Dimana ‘Area Bermain’ ini  dimaksudkan sebagai area yang dibatasi oleh keberadaan garis upper dan lower dari Bollinger Band.

Sederhananya … meski ada …potensi untuk naik lagi … namun … dalam waktu dekat … seharusnya … ada penurunan dulu atau dikenal sebagai Teknikal Koreksi.

Titik penurunan yang diharapkan adalah di 330 merupakan angka dari trendline-nya

Apakah cukup ‘Bagus’ untuk ‘Masuk’ … ?

Saya coba tampilkan performance chart-nya berdasarkan periode 8 Feb 2010 hingga data terakhir. Nampak posisi TOTL berada di-urutan kedua setelah WIKA dan mampu berada diatas ADHI

Perhatikan kotak berwarna biru, nampak TOTL berapa kali berusaha melewati performance dari WIKA meski belum berhasil

Penggambaran diatas memberikan informasi bahwa TOTL memang cukup layak untuk ‘Koleksi’ sebab performancenya memiliki angka yang relatif mampu bersaing dengan WIKA ataupun ADHI

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Menunggu … BBNI di 3400 … ?

Perhatikan lingkaran merahnya, nampak terjadinya Death Cross antara Conversion terhadap Base merupakan signal awal terjadi trend menurun

Candle terakhir berupa Black Candle dengan bentuk Hanging Man atau signal penurunan yang tertahan, hal ini dimungkinkan karena candle terakhir berada pada perbatasan Bottom Kumo dimana keberadaan garis ini merupakan titik supportnya atau memerlukan energy ekstra untuk melewatinya

Tapi bila kita konfirmasikan dengan Future Cloud yang saya tambahkan lingkaran biru, nampak upaya untuk naik yang cendrung gagal yaitu kemunculan Bullish Kumo yang berubah menjadi flat kumo

Secara keseluruhan memang saham ini memberikan signal yang kurang menyenangkan …

Kita perlu waspadai titik 3625 merupakan support Kijun-sen/base, bila mampu terlewati maka sangat disarankan untuk mengurangi muatan

Dan bila terus turun menuju 3550 maka titik ini merupakan posisi Stop Loss kita, dan berharap kita dapat melakukan Spekulasi Beli di titik 3400-an

Saya cukupkan dulu … moga bermanfaat … makasih

Buy … PNLF … ?

Ada 3 hal yang menjadi acuhan untuk rekomendasi … beli/buy …

1. Future Cloud/Kumo memberikan signal Bullish dengan sebelumnya mengalami Twist/Major Shift/Stir(Terpelintir). Kondisi ini merupakan signal awal pembalikan arah trend

2. Posisi candle teratas terhadap kedua garis lainnya dimana posisi tenkan-sen juga diatas kijun-sen. Kondisi ini juga merupakan signal Strong Bullish, tapi kijun-sen masih tertahan diperbatasan cloud-nya

3. Chikou span berada diatas candle chikou merupakan momentum penguatan untuk potensi trend naik ini, tapi kondisinya masih tertahan di dalam awan.

Dari penggambaran diatas … kita coba … melakukan pengamatan pada keadaan cloudnya …

* Pada sisi kiri dari candle akhir, nampak adanya satu flat top kumo (118) dimana kemunculan garis flat ini dapat diasumsikan sebagai titik support/resisten yang cukup kuat sehingga untuk melewatinya diperlukan tenaga dan waktu lebih besar. Sederhananya saham ini sedang ‘Ujian di 118’

* Berikutnya kita amati deretan candle diatasnya, nampak adanya Konvensional Resisten yang saya konfirmasikan dengan garis Chikou-span/Lagging/Delay line sehingga didapatkan titik 123.

* Bila candle mampu melewati titik 123 ada 2 hambatan yang akan dialaminya yaitu 127 dan 133, kedua titik ini didapatkan dari kondisi flat top kumo atau kondisi setimbang/equilibrium sebelumnya

* Dan tentunya bila perjalanannya lancar maka target kita berada dikisaran 155 – 157 merupakan wilayah lekukan datar Kijun-sen/Base/Standart line

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Awan Setimbang pada IHSG … ?

Pada Ichimoku memiliki beberapa ‘Soul/Jiwa’ … diantaranya Kumo/Cloud dan Equilibirium/Kesetimbangan.

Kesetimbangan ini ditandai dengan adanya  … satu kondisi datar/flat … yaitu keadaan notrend untuk skala waktu tertentu

Kemunculan-kemunculan garis datar ini … dapat diasumsikan sebagai kemunculan untuk adanya titik-titik support/resisten ‘Kuat’ …

Secara umum, candle harga akan bergerak dikisaran terbatas dulu pada titik – titik tersebut

Pada IHSG … nampak … laju kenaikannya … tertahan oleh kondisi ‘Awan Setimbang’ sebelumnya …

Disamping candle harga sudah memasuki wilayah OverBought yang ditandai dengan posisi candle lebih tinggi dari garis top kumo kedepannya

Penurunan harga diatas sering disebut sebagai teknikal koreksi …

Untuk pemetaan ‘Medan Pertempuran’, kita dapat menggunakan garis Tenkan-sen sebagai Support pertamanya (3830), garis top kumo pada future cloudnya sebagai support kedua (3810) dan garis kijun-sen sebagai support ketiga sekaligus sebagai titik stop loss kita (3795)

Keberadaan Chikou-span/Lagging merupakan momentum yang menunjukan arah kekuatan dari satu trend, bila harga turun turun beriringan dengan penurunan garis Chikou maka merupakan trend yang dikuatkan … maka … sangat dianjurkan kita untuk memasang posisi stop loss secara ekstra hati-hati …

Satu harapan yang kita inginkan semua bahwa harga mampu melewati ‘Awan Setimbang’ sehingga posisi awan tertinggi – terdekat sebelumnya dapat dijadikan titik targetnya (4075)

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

AISA : Best Buy in 415 – 420 … ?

Chart diatas menggunakan tools sederhana yaitu Regresion Line …, yang warna merah merupakan tarikan dari harga tertinggi ke harga terakhir. Sedangkan warna hijau merupakan tarikan dari harga terendah ke harga terakhir. Nampak harga – tepat – pada titik perpotongan dari garis bawah kedua Regresi Line … atau … pada harga 455 …

Kondisi diatas biasanya diartikan sebagai signal untuk melakukan Spekulasi Beli …

Saya coba konfirmasikan dengan FIBO-R(orange) dan FIBO-P(pink) … dari FIBO-R nampak harga sudah melewati 61,8% menuju 78,6% (415) dimana pada kisaran titik ini diharapkan terjadinya retracement …

Sedang FIBO-Projects seringkali dimaksudkan untuk memperoleh ‘Target Point’ yaitu 61,8%, 100%, 1,618% … nampak harga terakhir menuju FIBO-P 1,618% (420) …

Kesimpulan sederhananya … sudah ada signal untuk ‘masuk’ … dengan posisi terbaiknya di 415 – 420

Tapi … semuanya ini … sangat ber-Resiko … sebab … saya …mencoba .. melakukan ‘Bottom Fishing’ atau ‘Curi Start’ … bila … benar …perhitungannya maka akan lebih ‘untung’ … tapi … bila … tidak sesuai yang diharapkan segera lakukan ‘Cut Loss’ ….

*** Mungkin ada pertimbangan lain … sehingga … mencoba ‘masuk … ? ***

Pertimbangan pertama … pada MACD yang berusaha untuk Golden Cross dibawah titik Nol … namun ..sayang …histogram terakhir … bergerak dibawah nol kembali …

Pertimbangan kedua … pada RSI yang memasuki wilayah OverSold yaitu 26% sedang perbatasan OverSold di 30% …

Jadi bila …kita …menunggu dikisaran 415-420 … diharapkan … RSI benar-benar OverSold sehingga dimungkinkan potensi tarikan kedalam wilayah 30%-70% makin kuat ..

Dan kondisi RSI ini … diharapkan pula … memberi kesempatan untuk MACD melakukan Golden Cross ….

Catatan Penting

1. Ulasan diatas hanyalah proses belajar bukan merupakan upaya mengajak atau mempengaruhi dalam trading saham ini.
2. Saya pribadi masih belum mampu melakukan Analisa secara benar jadi sangat disarankan untuk lakukan konfirmasi dengan narasumber lainnya

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

BORN mampukah ke 980 … ?

Kunci utama dari chart diatas adalah … posisi low candle … dimana … perlahan-lahan … low candle bergerak naik … yang dikenal sebagai Higher Low … saya pertegas dengan penambahan segitiga warna biru muda

Potensi Up ini … kita coba konfirmasikan dengan Fibonacci … yang nampak … berusaha melewati … titik FIBO 23,6% = 850 …

Nah … bila benar …candle mampu melewati titik FIBO ini … dan … mampu break terhadap Down Trendlinenya … maka … membuka peluang menuju 970 – 980 ….

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

AISA mau kemana … ?

Saya ucapkan “ Selamat tahun baru 2012 … semoga di tahun ini … akan dipenuhi oleh Kesuksesan dan Kebahagiaan … Amin “

Ada satu permintaan khusus dari seorang rekan untuk menganalisa kondisi AISA ( Tiga Pilar Sejahtera Food.tbk ) menggunakan Ichimoku

Saya coba menganalisanya … meskipun …saya menyadari bahwa saya belum memiliki kemampuan untuk itu dan hal ini hanya sebagai motivasi untuk proses belajar bersama

Bila sepintas kita amati, maka ada upaya pantulan kecil dari garis Chikou span/Lagging dalam hal ini garis berwarna unggu

*** Apakah benar adanya upaya pantulan ini … ? ***

Coba kita konfirmasikan dengan Tenkan-sen/Conversion/Turning line yang mulai mendatar/Flat (A) dan Kijun-sen/Base/Standard line yang juga mulai mendatar/Flat(B). Kondisi kedua garis ini memberi arti proses penurunan sudah melemah/tertahan

Yang tercerminkan pada Senkou A/ Leading Span A yang mendatar/Flat(C) tapi Senkou B/Leading Span B masih menurun dengan tajam dimana jarak kedua garis (ketebalan Kumo/Cloud) makin melebar. Keduanya merupakan signal proses penurunan yang melamban juga

Satu hal yang menarik bahwa candle akhir memiliki jarak relatif cukup jauh dibawah Senkou A-nya ( garis panah dua arah berwarna merah ) merupakan info kondisi harga yang sudah OverSold

Nah … bila kondisi penurunan sudah mulai melemah dengan harga yang berada di daerah OverSold … seharusnya … saham ini … masuk dalam daftar pengamatan kita … ( Wait for Strong Signal )

*** Kira-kira … bagaimana kondisi ‘Medan Pertempuran’ sekarang … ? ***

Saya tampilkan potongan chart tentang kondisi ‘Medan Pertempuran’-nya

Penggambaran menggunakan Chikou span/lagging/Delay line …. didapatkan rentang nilai 490 merupakan titik bottom Chikou span terdekat …  angka 455 merupakan titik bottom kedua terdekat dari garis ini … dan … tentunya 520 merupakan titik patahan pada wilayah atas terdekat dari garis Chikou span ini

Coba … dipahami …hubungan garis Chikou-nya ( garis kuning ) …

Inilah …’Medan Pertempuran’ utama kita … yaitu kisaran 455 – 490 – 520 … atau dapat dikatakan 520 merupakan resisten sedang 455 merupakan support

Untuk mencapai titik 520 maka diperlukan satu titik konfirmasi di 500 yang merupakan garis Kijun-san/Base/Standart line dalam kondisi mendatar/Flat, bila mampu melewatinya maka sangat dimungkinkan menuju ke 520

Sedangkan candle akan menuju ke 455 bila titik 480 terlewati. Titk ini merupakan titik dari Senkou span B / Leading span B dalam kondisi mendatar/Flat terdekat

Untuk penggambaran titik-titik konfirmasi ini … coba pahami … garis berwarna birunya

*** Seandainya benar naik, targetnya di harga berapa pak … ? ***

Targetnya di kisaran 550 – 560, dimana 550 merupakan garis Tenkan-sen yang mendatar/Flat dan 560 merupakan garis Kijun-sen yang mendatar/Flat

Bila kisaran ini tercapai, sangat dianjurkan untuk melakukan Take Profit sebab Target berikutnya berada pada posisi bottom cloudnya.

Review dikit …ya …, bila candle dibawah cloud memiliki kecendrungan Downtrend – bila candle diatas cloud memiliki kecendrungan Uptrend – bila berada didalam cloud maka Notrend/Sideways

Secara umum … dalam kondisi wajar-wajar saja … maka … peralihan satu trend memerlukan energy dan waktu yang relatif lebih besar

Hal diataslah … merupakan jawaban kenapa disarankan untuk melakukan Take Profit …

Catatan :

Untuk post kali ini … lebih difokuskan pada kondisi line yang mendatar/Flat, merupakan salah satu ‘jiwa’ dari Ichimoku … disamping kemampuan ‘Kumo’-nya

Kondisi Flat ini seringkali diartikan sebagai kondisi Setimbang/Equilibirium yang dimaksud oleh Goichi Hosoda yang mengembangkan teknik Ichimoku ini

Ingatkan … ada …Flat Bottom Kumo, Flat Top Kumo, Flat Tenkan-sen dan Flat Kijun-sen

Ada satu lagi … yaitu … kemampuan …Chikou span untuk mendeteksi area Setimbang ini … yang … berguna untuk menemukan area support/resisten ‘Kuat’-nya

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih