Ada apa dengan … MAMI … ?

Semalam ada seorang rekan menanyakan MAMI yang 2 hari ini tiba-tiba ‘Bangun …’ meski belum ‘Lompat-lompat …’

Saya pribadi mengamatinya sebagai satu kegiatan untuk menaikan satu saham yang sudah cukup lama ‘Tidur’ dalam upaya meningkatkan ‘Liquid’ satu tersebut

Dan terutama dalam keadaan sangat tidak stabil maka saham-saham Blue Chip yang sering menerima hantaman ‘Badai’ terlebih dahulu

Yang perlu kita amati adalah bentuk Candle yang selama 2 hari ‘bangun’ memberikan signal upaya up yang ‘ragu-ragu’ yaitu dinaikan kemudian dikoreksi kembali …. dan … perhatikan … harga naik tapi volume menurun … Satu hal yang sangat memerlukan kehati-hatian ekstra

Tapi seorang rekan mengatakan … bahwa … harga terendahnya dikisaran 50 kalau ‘masuk’ di 51 – 52 …rasanya … ‘aman-aman’ saja …. Ups …tunggu dulu … meski harga nantinya dikembalikan ke 50 lagi … yang … menjadi perhatian ekstra adalah … Apakah masih ada yang berminat membelinya … ?

Kita coba mengamati … kira-kira …harga wajarnya berapa … ya .. ? Saya menggunakan data/narasumber pada bei5000.com …

Satu catatan penting bahwa Growth-nya Negatif, meski laba tahun 2011 mengalami kenaikan terhadap laba bersih tahun 2010

Dari simulasi data diatas yang ber-sumber-kan pada bei5000.com maka diperoleh info bahwa harga terdiskon 79,76 % dengan Fair Value di 257

Apakah keadaan diatas cukup menarik … ?

Saya pribadi agak ‘berat’ untuk menyarankan untuk ‘masuk’ oleh keberadaan Growth yang Negatif tadi

Hal yang berbeda saat ditanyakan ‘Ada apa dengan … ABBA … ? ‘ http://analisa-sahamku.blogspot.com/2012/02/ada-apa-dengan-abba.html

Pada ABBA memiliki Growth yang cukup tinggi meski PER juga tinggi tapi kita berharap pertumbuhan yang cepat akan menghasilkan laba yang lebih cepat yang nantinya akan menekan nilai PER-nya

Sedang pada MAMI, Growth Negatif dengan PER cukup besar diatas 70-an rasanya perlu pertimbangan ekstra untuk ‘masuk’ kecuali untuk ‘hit n run’ dalam 1-2 hari saja ….

Saya cukupkan dulu … moga bermanfaat … makasih

Harmonic Pattern pada IHSG … ?

Semalam saya sempat chatting dengan seorang rekan yang berdiskusi tentang IHSG dan satu hal yang menarik bahwa telah banyak yang menganalisa IHSG menggunakan berbagai indikator, baik Simple Moving Average (SMA), Bollinger Band (BB), Fibonacci, Aliggator, Elliot Wave maupun Ichimoku

Agar makin memperluas wacana pembelajaran kita maka kita akan mencoba menggunakan indikator Harmonic Pattern

Kunci utama dalam penggunaan indikator ini adalah ‘ Posisi B terhada XA ‘

Pada chart diatas, nampak posisi B berada dikisaran 78,6%. Sehingga proses berikutnya kita cocokan potensi pattern yang mungkin terjadi

Kemungkin pertama adalah ‘Bearish Butterfly pattern’

Kemungkinan kedua adalah ‘Bullish AB-CD pattern’

Selanjutnya kita akan menyusun ‘Medan Pertempuran yang mungkin terjadi

Bila menggunakan ‘Bearish Butterfly Pattern’ maka skenarionya akan diturunkan ke kisaran 3590-3600 setelah itu akan naik kembali menuju 4800

Bagaimana dengan ‘Bullish AB-CD pattern’-nya … ?

Nampak satu potensi penurunan menuju 2610-2620 dengan area konfirmasi penurunan di 3210-3220

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Ada apa dengan … ABBA … ?

‘ Pak … ada apa dengan ABBA … ? ‘ itulah pertanyaan dari seorang rekan saat chatting semalam

Secara teknikal dapat dikatakan saham ini mencoba mengakhiri kondisi downtrend-nya yaitu peralihan dari posisi candle dibawah awan menuju ke dalam awan

Potensi mengakhiri downtrend ini, terkonfirmasikan dengan adanya future cloud dalam tipe Bullish Cloud tapi ketebalan awal cukup tipis sehingga memiliki potensi menjadi Missing Cloud atau kenaikan yang rapuh ( perhatikan angka 1 pada chart diatas )

Ada satu pemahaman yang mengatakan bahwa setiap perpindahan trend akan diperlukan ‘energy’ dan ‘waktu’ ekstra

Beberapa hari sebelumnya candle tertahan di resisten bottom cloud dan candle terakhir berusaha ‘melompat’ menuju bagian atas awan. Sesuai pemahaman diatas maka hal ini tidak diperbolehkan sehingga diturunkan kembali kedalam awan ( perhatikan angka 2 pada chart diatas )

Pertanyaannya ‘ Kalau kita ingin ‘Masuk’ … kira-kira … pada titik ‘Aman’ yang mana … ya … ?

Dalam kondisi diatas kita dapat ber-asumsi bahwa titik disekitar terjadinya Stir/Twist/Major Shift Cloud menjadi … titik terbaik untuk … ‘Masuk’ atau dikisaran 128 – 129 ( perhatikan angka 3 pada chart diatas )

Secara Fundamental yang saya Kutip/sadur dari bei500.com, menunjukan nilai PER yang sangat tidak menarik yaitu 82.870 dengan ROE hanya dikisaran 3,390

Tapi yang menarik adalah Profit Growth bernilai 123,780 dan  Sales Growth bernilai 44,90 atau perusahaan ini sedang berkembang

Satu hal yang cukup delematis, yaitu PER sangat tinggi – ROE cendrung minim tapi Growth-nya cukup besar …

Ada menu ‘Luar Biasa’ dari bei500.com yaitu menghitung harga wajar satu saham

Saya masukan Growth-nya 131, discount 29 dan tahunnya 10 maka dihasilkan info seperti ini

 

Nampak untuk 10 tahun ke depan maka harga sekarang terdiskon 89.58% … Waoooh .. satu harga yang cukup ‘Luar Biasa….’

Namun ulasan pada post kali ini …. hanya merupakan … jawaban dari pertanyaan seorang rekan pada chatting semalam … dan …bukan merupakan ajakan atau mempengaruhi untuk ‘Masuk’ pada saham ini

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

PGAS menuju 3650 … ?

‘ Pak … PGAS mau kemana … ? ‘ merupakan salah satu pertanyaan dari seorang rekan semalam ….

Sebenarnya saya menggunakan 2 Fibo-r yaitu hijau dan pink sedangkan penambahan Fibo-r warna biru untuk penggambaran ke depannya

Dari Fibo-r (hijau) kita ketahui adanya upaya melewati titik 50% menuju titik 61,8% atau dikisaran 3625 – 3650 ( yang menjadi target kita )

Upaya menuju target ini memiliki peluang cukup besar oleh adanya celah GAP/Window direntang titik Fibo diatas

Yang menarik adalah … selama proses menuju ke Target …. PGAS tidak mengalami koreksi yang berarti … sehingga … memiliki peluang untuk diturunkan kembali

Perhatikan Fibo-r (pink) dan lingkaran (merah bata) … nampak koreksi yang sempat terjadi … hanya menyentuh dikisaran 23,6%. Sedangkan untuk kondisi valid satu koreksi secara umum berada minimal di kisaran 38,2%

Untuk mengamati kedepannya …. saya tambahkan satu Fibo-r lagi yang diberikan warna biru

Nampak bahwa … setelah mencapai target …  ada peluang untuk diturunkan lagi … sebab … menyentuh Fibo-r 61,8% (hijau) … dan .. perkiraan penurunan … di 3000 – 3025 … merupakan titik Fibo-r 38,2% (hijau) dan titik Fibo-r 38,2% (biru)

Penggambaran diatas untuk memberikan signal kepada kita untuk kapan ekstra hati-hati dan kapan dapat ‘masuk’  kembali

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

ELTY … Buy in 125 … ?

Semalam ada seorang rekan menanyakan ELTY, dan saya coba menjawabnya menggunakan 2 Fibo-r

Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan Fibo-r merupakan alat untuk menggambarkan potensi ‘Medan Pertempuran’ yang akan terjadi, dengan titik 38,2% – 61,8% dan 78,6% merupakan titik adanya potensi pembalikan arah trend yang sedang berjalan

Demikian halnya dengan ELTY, nampak candle terakhir berusaha diturunkan melewati Fibo-r kecil (ungu) di titik 38,2% menuju titik 61,8% dari Fibo-r besar (biru).

Sesuai karakter titik-titik ini maka upaya penurunan dikembalikan lagi ke atas hingga posisi 38,2% dari Fibo-r kecil atau seharusnya pada titik  ini kita dapat melakukan Spekulasi Beli … ( perhatikan angka 1 di chart )

Secara umum, karakter titik 38,2% cendrung lebih lemah daripada titik 61,8% untuk potensi pembalikan arah trend. Sehingga kita dapat berharap masih adanya upaya untuk diturunkan lagi hingga kisaran 125 – 126 atau harapan untuk Beli disini … ( perhatikan angka 2 di chart )

Dan dalam kondisi ekstrim akan ada potensi penurunan hingga 111 – 112 merupakan titik 78,6% dari kedua Fibo-r sehingga saya memberanikan diri untuk mengatakan Strong Buy … ( perhatikan angka 3 di chart )

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

IHSG mau kemana … ?

Semalam saya sempat memperoleh beberapa pertanyaan tentang IHSG, yang pada intinya terbagi menjadi 2 pertanyaan penting.

Akankah IHSG sekarang berpotensi membentuk Double Top pattern ?

IHSG sekarang di wave B, apakah wave C nantinya akan lebih dalam daripada ‘bottom’ wave A-nya ?

Mari kita amati, chart IHSG-nya …

* Untuk pertanyaan ‘Apakah akan membentuk Double Top pattern … ? ‘  tentu jawabannya ‘ Ada potensi kesana, namun belum terkonfirmasi …’

Perhatikan anak panah berwarna biru, nampak dalam data sebelumnya IHSG kita sempat mengalami kondisi Dauble Pattern baik dibagian atas ataupun dibagian bawah-nya

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ‘ Pada titik ke berapa kondisi Double pattern ini dinyatakan valid … ? ‘

Kita perhatikan garis kotak memanjang berwarna biru, yang keberadaannya dikisaran 3900-an atau dapat dikatakan bila penurunan terus berlanjut dan melewati titik ini maka potensi Double Top pattern terkonfirmasikan sehingga memiliki potensi diturunkan ke kisaran 3777 ( Fibo-r 61,8%, warna hijau )

Untuk memperjelas penggambaran ‘Potensi Double Top pattern’ pada chart diatas saya batasi dengan kotak berwarna kuning

 

* Pertanyaan berikutnya ‘Apakah koreksi yang akan terjadi akan melewati ‘bottom’ wave A-nya atau dibawah 3200-an … ? ‘ dan sekali lagi bahwa jawabannya adalah ‘ Segala kemungkin dapat terjadi di market …’

Sejujurnya saya masih ‘belajar’ untuk mengenali prediksi wave, dan penggambaran wave sangatlah subjectif bergantung pada Time Frame ( rentang data ) yang digunakan

Kebetulan chart diatas ber-acuhan pada Time Frame dan diskripsi dari rekan penanya semalam

Saya pribadi lebih senang memfokuskan pada wave yang sedang berjalan dibandingkan memikirkan atau memprediksi wave yang berada didepannya

Pengertian ‘fokus’ adalah berusaha mengenali rambu-rambu kapan harus berhenti dan kapan boleh berjalan lagi

Dan kebetulan, penggambaran dari Fibo-r sangat membantu untuk mengamati rambu-rambu diatas

Penggunaan Fibo-r memiliki 3 titik yang sering terjadinya Retracement ( pembalikan arah trend untuk sementara waktu ) yaitu 38,2% – 61,8% dan 78,6%

Kondisi candle IHSG selama beberapa hari terakhir telah menyentuh dan dimainkan pada kisaran 78,6% atau sangat rawan adanya pembalikan arah trend ( signal berhenti sejenak )

Bila kita menambahkan Fibo-r kecil-nya ( warna hijau) nampak adanya potensi penurunan menuju Fibo-38,6% ( 3876 ) dan seharusnya pada titik ini sudah mulai adanya upaya pembalikan arah trend-nya

Bila terus mengalami penurunan, kita amati Fibo 50% (hijau) dan Fibo 61,8% ( abu-abu ) atau dikisaran 3827 yang kondisinya nyaris berhimpit sehingga dapat dikatakan titik ini merupakan pertahan yang cukup kuat atau potensi Retracement tertinggi

Jika memang kondisi belum ber-untung, maka titik Fibo-78,6% (hijau) atau kisaran 3707 merupakan titik spekulasi beli sebab titik ini juga merapat dengan Fibo 50% ( abu-abu )-nya

Dalam keadaan ekstrim saya berharap skenario penurun terdalam di Fibo 38,2% ( abu-abu ) atau 3617 …. Bila diturunkan lebih dalam lagi rasanya hanya keadaan yang ‘Luar Biasa’ yang mampu mendorong penurunan itu

Sederhananya, meski segala hal dimungkinkan terjadi di market tapi saya pribadi optimis penurunan akan ditahan dikisaran 3827 dan kondisi ekstrim menuju 3707.

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

MEDC … Spec Buy in 2200 … ?

Post tentang MEDC merupakan satu permintaan dari seorang rekan yang semalam sempat ber-diskusi tentang saham ini

Saya gunakan 2 Fibo-r dan garis MA(5d) ditambah garis MA(50d)

Candle berada dibawah kedua garis MA merupakan signal kondisi yang diturunkan / Bearish Condition

Pada Fibo-r besar (biru) nampak beberada kali terjadi retracement pada kisaran 78,6%, sedangkan penambahan Fibo-r kecil (unggu) menunjukan penurunan yang tertahan di kisaran 50%

Kombinasi kedua Fibo-r memberikan signal bahwa penurunan mulai tertahan dan memiliki kecendrungan untuk SideWays dulu

Hal tersebut dapat dikonfirmasikan oleh terbentuknya susunan Tiga Candle Hitam yang secara umum akan membuka peluang untuk upaya pembalikan arah trend

Idealnya kita menunggu dikisaran 2200, lakukan Stop Loss bila berlanjut melewati 2150. Dan harapannya skenario penurunan terendahnya di 2030. Untuk target awal kenaikan di Fibo-r besar (biru) 61,8% atau dikisaran 2650.

Karena kondisi sebenarnya masih dalam tekanan diturunkan, maka sangat diperlukan kehati-hatian dalam ‘bermain’ saham ini

Penggambaran keadaan diatas dapat diartikan sebagai strategy untuk ‘Curi Start’ atau dikenal pula sebagai strategy ‘Bottom Fishing’ yang tentunya memiliki resiko yang cukup tinggi pula

Ingatkan … teory dasar untuk ‘Masuk atau Keluar’ adalah kondisi valid reversal atau adanya kepastian pembalikan arah trendnya. Dan hingga data terakhir, kondisi saham ini masih belum menunjukan potensi valid untuk pembalikan tersebut

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih