Belum selesai …

Semoga dengan Chart diatas, mampu memberikan penggambaran tentang ‘Analisa Top Down’ untuk saham HRUM di sektor Tambang secara teknikal-nya

TIFA break 265 … loh …

Setelah mampu break resisten kumonya di 265, ada ujian lagi di resisten chikou-span yaitu 275

Bila mampu melewatinya maka target kumo terdekat di 305 akan mudah diraihnya …

ERTX akan tutup GAP … ?

LPCK : Rawan Koreksi … ?

Point penting dari chart diatas adalah kemunculan Divergen Volume yaitu Volume makin menurun tapi Harga makin naik

Disamping itu, dicoba menyajikan keadaan Break Out yang diwakili oleh titik A dan titik B

Pada titik A kita dapat katakan sebagai kondisi Strong Break Out sebab kenaikan harga ber-iringan dengan terjadinya Spike pada Volume

Sedangkan titik B kita katakan sebagai Weak Break Out sebab harga naik namun volume cendrung menurun

Kedua titik A dan titik B dikatakan sebagai Valid Break Out sebab kenaikan harga beriringan dengan aktifitas volume yang nyata / Countable

Terkadang terjadi harga naik tajam namun aktifitas volume sangat minim sehingga boleh dikatakan Un-valid Break Out

TIFA in Ichimoku …

Kalau mau yang sederhana …

JPFA in Harmonic Pattern …

Chart diatas merupakan ‘uji coba’ penggunaan GMMA dalam menentukan titik – titik Harmonic Pattern  …

Minning & INCO …

CASS and DART …

Nampak dari kedua chart saham di atas menggambarkan aktifitas yang hampir sama yaitu

Kotak dan Anak panah berwarna kuning menunjukan aktifitas akumulasi kemudian harga berusaha naik

Anak panah biru menunjukan terjadinya pelambanan kenaikan

Sedangkan penggunaan Trendline pada RSI dapat digunakan untuk indentifikasi signal Buy atau Sellnya

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

JPFA in Harmonic Pattern … ?

Saya coba-coba membuat prediksi menggunakan Harmoni Pattern, semoga ada manfaatnya …

Chart diatas merupakan Skenario Optimis dengan Trendline unggu menjadi dasar acuhannya

Bila mampu Break di 4250 atau FIBO50% merupakan konfirmasi untuk potensi pattern diatas yaitu menuju 4900 dan optimalnya ke 6200

Ada trendline unggu dan garis FIBO61,8% yang menjadi tahanan untuk menentukan keputusan untuk ‘Keluar’ atau ‘Simpan’

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

BreakOut pada DILD …

Sejujurnya saya masih belum mampu menjelaskan tentang ‘BreakOut’ namun semalam seorang rekan berusaha menanyakannya, seperti biasanya saya akan mencoba belajar menjelaskannya

Pemahaman saya tentang ‘BreakOut’ adalah kemampuan candle melewati satu garis trendline

Pada chart diatas yang saya tambahkan label ‘A"’ menunjukan candle melewati garis trendline warna biru, sedangkan pada label ‘B’ menunjukan candle melewati garis trendline pink

Bila candle mampu bergerak diatas garis trendline yang diterobosnya maka kondisi tersebut sering dikatakan sebagai ‘True BreakOut’, pada chart diatas tergambarkan pada perjalanan candle dari label ‘A’ menuju label ‘B’ dimana candle terus bergerak diatas garis trendline biru

Bila candle setelah melewati garis trendline namun kembali bergerak dibawah trendline-nya maka kondisi ini disebut ‘False BreakOut’ seperti penggambaran pada chart diatas

Secara umum kondisi ‘BreakOut’ akan disertai dengan kenaikan Volume, semakin besar volume yang terjadi maka potensi untuk menjadi ‘True BreakOut’ semakin besar pula

Satu catatan penting … yaitu … Keadaan ‘BreakOut’ akan menimbulkan kondisi OverBought sehingga kecendrungannya akan terjadi koreksi untuk waktu dekatnya atau dikenal sebagai Teknikal Koreksi

Untuk memahaminya, saya tambahkan indikator RSI …

Perhatikan garis vertikal yang menghubungkan candle dengan garis RSI yang menggambarkan hubungan BreakOut dengan kondisi OverBought

Setiap adanya upaya menerobos trendline maka kecendrungannya RSI memasuki wilayah OverBought dan akan mengalami penurunan dalam waktu dekat-nya ( perhatikan anak panah kecil warna pink )

Nah … kemarin DILD mengalami ‘BreakOut’ maka ada 2 ujian yang akan terjadi yaitu pengujian untuk kekuatan ‘BreakOut’ menjadi ‘True BreakOut’ dan pengujian untuk wilayah OverBought menuju area “Netral” untuk ditradingkan

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Belum selesai ….

Chart diatas merupakan chart saham ENRG menggunakan logika Harmonic Pattern … tapi belum selesai … sebab … saya harus buka toko dulu ….

Skenario ENRG … ?

Kembali semalam seorang rekan menanyakan tentang ENRG …, sejujurnya saya masih belum mampu untuk menjawabnya tapi saya coba ‘belajar’ membuat satu chart skenario saja

Ada 2 Fibonacci yang digunakan yaitu warna unggu dan warna merah

Candle terakhir berada pada area pertemuan kedua fibonacci dikisaran 38,2% yang merupakan titik reversal dengan kemampuan relatif lemah. Idealnya kita menunggu candle memantul pada FIBO 50%-nya atau dikisaran 162-163 untuk aktifitas belinya

Kemunculan 3 Black Candle dengan Body yang makin memanjang sebenarnya merupakan signal penurunan yang berkelanjutan. Tapi kondisi ini seringkali juga digunakan untuk melakukan Spekulasi Beli

Saya tambahkan prediksi wave untuk melihat potensi kedepannya, tapi rasanya ‘salah’ nih … penggambaran wave-nya sebab saya belum mampu dan masih belajar tentang wave

Sekali lagi … chart diatas kemungkinan besar adalah ‘salah’ … tapi … saya postkan untuk sarana pembelajaran saja

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Skenario ELTY … ?

Met pagi …., semalam ada seorang rekan yang menanyakan tentang skenario ELTY gimana pak … ?

Saya coba ‘belajar’ membuat perkiraannya yaitu dengan Optimis Skenario yang artinya dalam waktu dekat akan Naik kembali, dan Pesimis Skenario yang artinya dalam waktu dekat akan terus menurun

Saya coba sertakan 2 chart lagi yaitu Alternatif Skenario dan Simple Skenario, pada Alternatif Skenario menggunakan logika Harmonic Pattern, sedangkan Simple Skenario menggunakan Trendline

Chart Optimis Skenario :

 Chart Pesimis Skenario :

Chart Alternatif Skenario :

 Chart Simple Skenario :

Dari penggambaran potensi skenario yang mungkin terjadi, kita memperoleh ‘peta’ perkiraan hal yang terbaik yang akan dilakukan untuk satu kondisi gerak harga saham

Tapi saya masih ‘belajar’ … loh … sangat dimungkinkan terjadi kesalahan …

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih ….

Menentukan arah tarikan Fibonacci ….

Seringkali kita kebingungan untuk menentukan arah tarikan sau garis Fibonacci yaitu mau ke arah kanan atau ke arah kiri …ya … ?

Saya lagi coba-coba menggunakan GMMA untuk membantu arah tarikan Fibonacci ini …

Kunci-nya di arah garis terakhirnya ….

Contoh : Dari Bottom ke Top maka tinggal ditarik dari lembah ke puncak terdekat

Perhatikan panah merah kecil di indikator GMMA yang bergerak dari top ke bottom, … maka … tarik garis lurus pada … posisi top dan bottom ke arah candle pattern … sehingga …. didapatkan posisi puncak dan lembah … kemudian lakukan tarikan sesuai arah gerakan garis terakhir dari GMMA … yaitu dari puncak ke lembah … seperti … panah merah panjang di candle pattern atas

Contoh : Garis akhir bergerak dari bottom ke top … maka … lakukan tarikan Fibonacci dari lembah ke puncak

Nampak garis akhir dari GMMA bergerak dari bottom ke top … lakukan tarikan garis lurus hingga mengenai susunan candle … dan didapatkan …titik lembah dan puncaknya … Lakukan tarikan Fibonacci searah gerakan garis akhir dari GMMA-nya … sehingga … dihasilkan gambar seperti diatas

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih 

IHSG with Missing Cloud …

Sejujurnya untuk melakukan satu analisa, saya masih belum dapat dikatakan ‘bisa’ … tapi … saya hanya ingin mencoba untuk ‘belajar’ melakukan-nya

Untuk post kali ini …saya fokuskan pada satu type Cloud/Awan yang dikenal sebagai ‘Missing Cloud’ atau Awan yang Hilang

Type awan ini memiliki ciri khas bahwa ketebalan awan sangat tipis sehingga membentuk patahan dari ‘Gerakan Awan’ … pada … chart diatas saya tambahkan huruf A dan huruf B untuk memperjelas type awan yang dimaksud

Adanya keadaan yang ekstrim merupakan penyebab utama terbentuknya awan diatas. Keadaan ekstrim yang dimaksud seperti Kenaikan/penurunan yang tajam untuk skala waktu yang singkat … terjadinya … ‘Jump Candle’ … ataupun … adanya aktifitas saham ‘Tidur’ untuk waktu yang cukup lama

Oh ya … aksi koorporasi seperti Stock Split/SS juga salah satu penyebab terbentuknya awan ini

Kemunculan type awan ini dapat diperlakukan seperti adanya GAP pada candle pattern … sehingga … bila terjadi ‘Missing Cloud – Down’ … maka dalam kondisi wajar-wajar saja akan terjadi upaya untuk melakukan Tutup Missing Cloud tadi

Hubungan dengan IHSG kita … nampak adanya upaya untuk melakukan ‘Tutup Missing Cloud A … ‘

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Ada apa dengan … MAMI … ?

Semalam ada seorang rekan menanyakan MAMI yang 2 hari ini tiba-tiba ‘Bangun …’ meski belum ‘Lompat-lompat …’

Saya pribadi mengamatinya sebagai satu kegiatan untuk menaikan satu saham yang sudah cukup lama ‘Tidur’ dalam upaya meningkatkan ‘Liquid’ satu tersebut

Dan terutama dalam keadaan sangat tidak stabil maka saham-saham Blue Chip yang sering menerima hantaman ‘Badai’ terlebih dahulu

Yang perlu kita amati adalah bentuk Candle yang selama 2 hari ‘bangun’ memberikan signal upaya up yang ‘ragu-ragu’ yaitu dinaikan kemudian dikoreksi kembali …. dan … perhatikan … harga naik tapi volume menurun … Satu hal yang sangat memerlukan kehati-hatian ekstra

Tapi seorang rekan mengatakan … bahwa … harga terendahnya dikisaran 50 kalau ‘masuk’ di 51 – 52 …rasanya … ‘aman-aman’ saja …. Ups …tunggu dulu … meski harga nantinya dikembalikan ke 50 lagi … yang … menjadi perhatian ekstra adalah … Apakah masih ada yang berminat membelinya … ?

Kita coba mengamati … kira-kira …harga wajarnya berapa … ya .. ? Saya menggunakan data/narasumber pada bei5000.com …

Satu catatan penting bahwa Growth-nya Negatif, meski laba tahun 2011 mengalami kenaikan terhadap laba bersih tahun 2010

Dari simulasi data diatas yang ber-sumber-kan pada bei5000.com maka diperoleh info bahwa harga terdiskon 79,76 % dengan Fair Value di 257

Apakah keadaan diatas cukup menarik … ?

Saya pribadi agak ‘berat’ untuk menyarankan untuk ‘masuk’ oleh keberadaan Growth yang Negatif tadi

Hal yang berbeda saat ditanyakan ‘Ada apa dengan … ABBA … ? ‘ http://analisa-sahamku.blogspot.com/2012/02/ada-apa-dengan-abba.html

Pada ABBA memiliki Growth yang cukup tinggi meski PER juga tinggi tapi kita berharap pertumbuhan yang cepat akan menghasilkan laba yang lebih cepat yang nantinya akan menekan nilai PER-nya

Sedang pada MAMI, Growth Negatif dengan PER cukup besar diatas 70-an rasanya perlu pertimbangan ekstra untuk ‘masuk’ kecuali untuk ‘hit n run’ dalam 1-2 hari saja ….

Saya cukupkan dulu … moga bermanfaat … makasih

Harmonic Pattern pada IHSG … ?

Semalam saya sempat chatting dengan seorang rekan yang berdiskusi tentang IHSG dan satu hal yang menarik bahwa telah banyak yang menganalisa IHSG menggunakan berbagai indikator, baik Simple Moving Average (SMA), Bollinger Band (BB), Fibonacci, Aliggator, Elliot Wave maupun Ichimoku

Agar makin memperluas wacana pembelajaran kita maka kita akan mencoba menggunakan indikator Harmonic Pattern

Kunci utama dalam penggunaan indikator ini adalah ‘ Posisi B terhada XA ‘

Pada chart diatas, nampak posisi B berada dikisaran 78,6%. Sehingga proses berikutnya kita cocokan potensi pattern yang mungkin terjadi

Kemungkin pertama adalah ‘Bearish Butterfly pattern’

Kemungkinan kedua adalah ‘Bullish AB-CD pattern’

Selanjutnya kita akan menyusun ‘Medan Pertempuran yang mungkin terjadi

Bila menggunakan ‘Bearish Butterfly Pattern’ maka skenarionya akan diturunkan ke kisaran 3590-3600 setelah itu akan naik kembali menuju 4800

Bagaimana dengan ‘Bullish AB-CD pattern’-nya … ?

Nampak satu potensi penurunan menuju 2610-2620 dengan area konfirmasi penurunan di 3210-3220

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Ada apa dengan … ABBA … ?

‘ Pak … ada apa dengan ABBA … ? ‘ itulah pertanyaan dari seorang rekan saat chatting semalam

Secara teknikal dapat dikatakan saham ini mencoba mengakhiri kondisi downtrend-nya yaitu peralihan dari posisi candle dibawah awan menuju ke dalam awan

Potensi mengakhiri downtrend ini, terkonfirmasikan dengan adanya future cloud dalam tipe Bullish Cloud tapi ketebalan awal cukup tipis sehingga memiliki potensi menjadi Missing Cloud atau kenaikan yang rapuh ( perhatikan angka 1 pada chart diatas )

Ada satu pemahaman yang mengatakan bahwa setiap perpindahan trend akan diperlukan ‘energy’ dan ‘waktu’ ekstra

Beberapa hari sebelumnya candle tertahan di resisten bottom cloud dan candle terakhir berusaha ‘melompat’ menuju bagian atas awan. Sesuai pemahaman diatas maka hal ini tidak diperbolehkan sehingga diturunkan kembali kedalam awan ( perhatikan angka 2 pada chart diatas )

Pertanyaannya ‘ Kalau kita ingin ‘Masuk’ … kira-kira … pada titik ‘Aman’ yang mana … ya … ?

Dalam kondisi diatas kita dapat ber-asumsi bahwa titik disekitar terjadinya Stir/Twist/Major Shift Cloud menjadi … titik terbaik untuk … ‘Masuk’ atau dikisaran 128 – 129 ( perhatikan angka 3 pada chart diatas )

Secara Fundamental yang saya Kutip/sadur dari bei500.com, menunjukan nilai PER yang sangat tidak menarik yaitu 82.870 dengan ROE hanya dikisaran 3,390

Tapi yang menarik adalah Profit Growth bernilai 123,780 dan  Sales Growth bernilai 44,90 atau perusahaan ini sedang berkembang

Satu hal yang cukup delematis, yaitu PER sangat tinggi – ROE cendrung minim tapi Growth-nya cukup besar …

Ada menu ‘Luar Biasa’ dari bei500.com yaitu menghitung harga wajar satu saham

Saya masukan Growth-nya 131, discount 29 dan tahunnya 10 maka dihasilkan info seperti ini

 

Nampak untuk 10 tahun ke depan maka harga sekarang terdiskon 89.58% … Waoooh .. satu harga yang cukup ‘Luar Biasa….’

Namun ulasan pada post kali ini …. hanya merupakan … jawaban dari pertanyaan seorang rekan pada chatting semalam … dan …bukan merupakan ajakan atau mempengaruhi untuk ‘Masuk’ pada saham ini

Saya akhiri dulu … moga ada manfaatnya … makasih

PGAS menuju 3650 … ?

‘ Pak … PGAS mau kemana … ? ‘ merupakan salah satu pertanyaan dari seorang rekan semalam ….

Sebenarnya saya menggunakan 2 Fibo-r yaitu hijau dan pink sedangkan penambahan Fibo-r warna biru untuk penggambaran ke depannya

Dari Fibo-r (hijau) kita ketahui adanya upaya melewati titik 50% menuju titik 61,8% atau dikisaran 3625 – 3650 ( yang menjadi target kita )

Upaya menuju target ini memiliki peluang cukup besar oleh adanya celah GAP/Window direntang titik Fibo diatas

Yang menarik adalah … selama proses menuju ke Target …. PGAS tidak mengalami koreksi yang berarti … sehingga … memiliki peluang untuk diturunkan kembali

Perhatikan Fibo-r (pink) dan lingkaran (merah bata) … nampak koreksi yang sempat terjadi … hanya menyentuh dikisaran 23,6%. Sedangkan untuk kondisi valid satu koreksi secara umum berada minimal di kisaran 38,2%

Untuk mengamati kedepannya …. saya tambahkan satu Fibo-r lagi yang diberikan warna biru

Nampak bahwa … setelah mencapai target …  ada peluang untuk diturunkan lagi … sebab … menyentuh Fibo-r 61,8% (hijau) … dan .. perkiraan penurunan … di 3000 – 3025 … merupakan titik Fibo-r 38,2% (hijau) dan titik Fibo-r 38,2% (biru)

Penggambaran diatas untuk memberikan signal kepada kita untuk kapan ekstra hati-hati dan kapan dapat ‘masuk’  kembali

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

ELTY … Buy in 125 … ?

Semalam ada seorang rekan menanyakan ELTY, dan saya coba menjawabnya menggunakan 2 Fibo-r

Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan Fibo-r merupakan alat untuk menggambarkan potensi ‘Medan Pertempuran’ yang akan terjadi, dengan titik 38,2% – 61,8% dan 78,6% merupakan titik adanya potensi pembalikan arah trend yang sedang berjalan

Demikian halnya dengan ELTY, nampak candle terakhir berusaha diturunkan melewati Fibo-r kecil (ungu) di titik 38,2% menuju titik 61,8% dari Fibo-r besar (biru).

Sesuai karakter titik-titik ini maka upaya penurunan dikembalikan lagi ke atas hingga posisi 38,2% dari Fibo-r kecil atau seharusnya pada titik  ini kita dapat melakukan Spekulasi Beli … ( perhatikan angka 1 di chart )

Secara umum, karakter titik 38,2% cendrung lebih lemah daripada titik 61,8% untuk potensi pembalikan arah trend. Sehingga kita dapat berharap masih adanya upaya untuk diturunkan lagi hingga kisaran 125 – 126 atau harapan untuk Beli disini … ( perhatikan angka 2 di chart )

Dan dalam kondisi ekstrim akan ada potensi penurunan hingga 111 – 112 merupakan titik 78,6% dari kedua Fibo-r sehingga saya memberanikan diri untuk mengatakan Strong Buy … ( perhatikan angka 3 di chart )

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

IHSG mau kemana … ?

Semalam saya sempat memperoleh beberapa pertanyaan tentang IHSG, yang pada intinya terbagi menjadi 2 pertanyaan penting.

Akankah IHSG sekarang berpotensi membentuk Double Top pattern ?

IHSG sekarang di wave B, apakah wave C nantinya akan lebih dalam daripada ‘bottom’ wave A-nya ?

Mari kita amati, chart IHSG-nya …

* Untuk pertanyaan ‘Apakah akan membentuk Double Top pattern … ? ‘  tentu jawabannya ‘ Ada potensi kesana, namun belum terkonfirmasi …’

Perhatikan anak panah berwarna biru, nampak dalam data sebelumnya IHSG kita sempat mengalami kondisi Dauble Pattern baik dibagian atas ataupun dibagian bawah-nya

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ‘ Pada titik ke berapa kondisi Double pattern ini dinyatakan valid … ? ‘

Kita perhatikan garis kotak memanjang berwarna biru, yang keberadaannya dikisaran 3900-an atau dapat dikatakan bila penurunan terus berlanjut dan melewati titik ini maka potensi Double Top pattern terkonfirmasikan sehingga memiliki potensi diturunkan ke kisaran 3777 ( Fibo-r 61,8%, warna hijau )

Untuk memperjelas penggambaran ‘Potensi Double Top pattern’ pada chart diatas saya batasi dengan kotak berwarna kuning

 

* Pertanyaan berikutnya ‘Apakah koreksi yang akan terjadi akan melewati ‘bottom’ wave A-nya atau dibawah 3200-an … ? ‘ dan sekali lagi bahwa jawabannya adalah ‘ Segala kemungkin dapat terjadi di market …’

Sejujurnya saya masih ‘belajar’ untuk mengenali prediksi wave, dan penggambaran wave sangatlah subjectif bergantung pada Time Frame ( rentang data ) yang digunakan

Kebetulan chart diatas ber-acuhan pada Time Frame dan diskripsi dari rekan penanya semalam

Saya pribadi lebih senang memfokuskan pada wave yang sedang berjalan dibandingkan memikirkan atau memprediksi wave yang berada didepannya

Pengertian ‘fokus’ adalah berusaha mengenali rambu-rambu kapan harus berhenti dan kapan boleh berjalan lagi

Dan kebetulan, penggambaran dari Fibo-r sangat membantu untuk mengamati rambu-rambu diatas

Penggunaan Fibo-r memiliki 3 titik yang sering terjadinya Retracement ( pembalikan arah trend untuk sementara waktu ) yaitu 38,2% – 61,8% dan 78,6%

Kondisi candle IHSG selama beberapa hari terakhir telah menyentuh dan dimainkan pada kisaran 78,6% atau sangat rawan adanya pembalikan arah trend ( signal berhenti sejenak )

Bila kita menambahkan Fibo-r kecil-nya ( warna hijau) nampak adanya potensi penurunan menuju Fibo-38,6% ( 3876 ) dan seharusnya pada titik ini sudah mulai adanya upaya pembalikan arah trend-nya

Bila terus mengalami penurunan, kita amati Fibo 50% (hijau) dan Fibo 61,8% ( abu-abu ) atau dikisaran 3827 yang kondisinya nyaris berhimpit sehingga dapat dikatakan titik ini merupakan pertahan yang cukup kuat atau potensi Retracement tertinggi

Jika memang kondisi belum ber-untung, maka titik Fibo-78,6% (hijau) atau kisaran 3707 merupakan titik spekulasi beli sebab titik ini juga merapat dengan Fibo 50% ( abu-abu )-nya

Dalam keadaan ekstrim saya berharap skenario penurun terdalam di Fibo 38,2% ( abu-abu ) atau 3617 …. Bila diturunkan lebih dalam lagi rasanya hanya keadaan yang ‘Luar Biasa’ yang mampu mendorong penurunan itu

Sederhananya, meski segala hal dimungkinkan terjadi di market tapi saya pribadi optimis penurunan akan ditahan dikisaran 3827 dan kondisi ekstrim menuju 3707.

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

MEDC … Spec Buy in 2200 … ?

Post tentang MEDC merupakan satu permintaan dari seorang rekan yang semalam sempat ber-diskusi tentang saham ini

Saya gunakan 2 Fibo-r dan garis MA(5d) ditambah garis MA(50d)

Candle berada dibawah kedua garis MA merupakan signal kondisi yang diturunkan / Bearish Condition

Pada Fibo-r besar (biru) nampak beberada kali terjadi retracement pada kisaran 78,6%, sedangkan penambahan Fibo-r kecil (unggu) menunjukan penurunan yang tertahan di kisaran 50%

Kombinasi kedua Fibo-r memberikan signal bahwa penurunan mulai tertahan dan memiliki kecendrungan untuk SideWays dulu

Hal tersebut dapat dikonfirmasikan oleh terbentuknya susunan Tiga Candle Hitam yang secara umum akan membuka peluang untuk upaya pembalikan arah trend

Idealnya kita menunggu dikisaran 2200, lakukan Stop Loss bila berlanjut melewati 2150. Dan harapannya skenario penurunan terendahnya di 2030. Untuk target awal kenaikan di Fibo-r besar (biru) 61,8% atau dikisaran 2650.

Karena kondisi sebenarnya masih dalam tekanan diturunkan, maka sangat diperlukan kehati-hatian dalam ‘bermain’ saham ini

Penggambaran keadaan diatas dapat diartikan sebagai strategy untuk ‘Curi Start’ atau dikenal pula sebagai strategy ‘Bottom Fishing’ yang tentunya memiliki resiko yang cukup tinggi pula

Ingatkan … teory dasar untuk ‘Masuk atau Keluar’ adalah kondisi valid reversal atau adanya kepastian pembalikan arah trendnya. Dan hingga data terakhir, kondisi saham ini masih belum menunjukan potensi valid untuk pembalikan tersebut

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

RUIS … mau kemana … ?

Semalam ada seorang rekan yang menanyakan RUIS … saya pribadi agak kebingungan dengan pilihan saham ini …

Secara teknikal dengan menggunakan Fibo-r, nampak ada 3 kali upaya RUIS untuk melewati titik 23,6% namun belum berhasil.

Bersamaan dengan upaya diatas, nampak posisi Low candle membentuk Higher Low yang terkonfirmasi dengan candle akhir dimainkan diatas garis MA(50d) tapi diturunkan lagi dibawah garis MA(5d)-nya

Saya mengamatinya sebagai kondisi NoTrend / Sideways dengan kecendrungan untuk diturunkan

RUIS bergerak disektor pertambangan dan gas bumi, saya coba konfirmasikan dengan beberapa saham yang bergerak dibidang yang sama yaitu ARTI, BIPI, ELSA, ENRG dan MEDC

Nama Saham	P/E	EPS	ROE
ARTI	15,22	19,71	4,94
BIPI	1.505,46	0.16	0.12
ELSA	17,32	13,86	5,18
ENRG	65,15	3,15	2,21
MEDC	9,33	260,02	11,35
RUIS	11,68	20,97	7,48

Sumber data : reuters.com

Jika kita ber-acuhan dengan data diatas seharusnya pilihan sahamnya adalah MEDC yaitu P/E terendah dengan EPS dan ROE tertinggi tapi harga nominal sahamnya relatif tinggi

Jika kita coba abaikan MEDC maka pilihannya adalah benar di RUIS dengan nominal sahamnya relatif lebih murah disamping pertimbangan P/E, EPS dan ROE terhadap 4 saham lainnya

Saya cukupkan dulu …. moga ada manfaatnya … makasih

ANTM … wait in 1820 – 1830 … ?

Ada satu permintaan dari seorang rekan untuk mengamati kondisi ANTM, saya menggunakan 2 Fibo-r dan 1 Fibo-p

Nampak pada Fibo-r besar( biru ), gerak candle berada dikisaran 50%. Kondisi ini merupakan signal untuk satu potensi keadaan yang NoTrend / Sideways

Bila kita tambahkan satu Fibo-r lagi ( unggu ) menggambarkan posisi candle berada dikisaran 38,2% secara umum kondisi ini merupakan signal awal peralihan dari DownTrend menuju NoTrend dulu

Sederhananya, saya melihat adanya Teknikal Koreksi terlebih dahulu pada ANTM dengan posisi yang diharapkan pada kisaran 1820 – 1830

Untuk mengamati potensi kenaikan yang mungkin terjadi, saya menggunakan Fibo-p ( orange ), nampak candle terakhir berada dikisaran 61,8% yang biasanya merupakan acuhan pertama untuk melakukan Take Profit

Bila mampu naik kembali, maka titik 138,2% yang merapat dengan titik 61,8% dari Fibo-r kecil (unggu) merupakan target kedua untuk aktifitas Take Profit

Secara umum, posisi dari Fibo-p 161,8% merupakan puncak dari satu kenaikan. Oleh karenanya, pada  posisi inilah kita harus benar-benar ekstra hati-hati

Dan perhatikan posisi Fibo-r kecil (unggu ) pada kisaran 78,6% merupakan titik untuk Clear Position, sebab titik 78,6% merupakan titik kuat untuk terjadinya Retracement

Sederhananya, saya pribadi memandangnya bahwa ANTM memiliki potensi kenaikan menuju 2330 – 2370

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

BBTN … if break 1290 … Spec buy … ?

Saya menggunakan 2 Fibo-r dan 1 Fibo-p untuk melakukan analisa BBTN ini

Nampak Fibo-r (biru) menunjukan adanya retracement up pada 61,8% dan 78,6%, sedangkan pada Fibo-r 23,6% terjadi retracement down. Sepintas dapat dikatakan sebagai satu kondisi wave koreksi abc

Bila kita menambahkan satu Fibo-r (pink) maka tergambarkan adanya retracement pada kisaran 78,6% juga

Dengan menambahkan satu garis down trend-nya maka tergambarkan satu upaya untuk melakukan break terhadap garis ini

Tapi lebih amannya, kita menunggu kemampuan break dikisaran 1290 – 1310 sehingga menjadikan titik 1500 sebagai target pertama-nya

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

AISA … if break 485 … Spec-Buy … ?

Saya mencoba ‘belajar’ untuk melakukan ‘bottom fishing’ dengan menggunakan garis regresi dan garis MA(5d)

Nampak candle terakhir berusaha menerobos titik pertahanan 485 dan menyentuh upper regresi-nya, namun tidak mampu bertahan dan dikembalikan ke kisaran sidewaysnya

Apakah kondisi ini, boleh dikatakan sebagai signal awal untuk pembalikan arah trend … ?

Saya pribadi belum yakin sepenuhnya, namun bila benar mampu melewati 485 seharusnya saham ini akan melaju menuju 560

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Menunggu …TOTL … di 330 … ?

Setelah mampu melakukan ‘Break’  terhadap trendline-nya, mampukah TOTL terus melaju … ?

Perhatikan lingkaran pink, nampak kenaikan harga yang luar biasa disertai dengan kenaikan volume atau sering dinamakan ‘True – BreakOut’

Yang didukung dengan susunan garis MA sesuai harapan yaitu Candle teratas – MA(5d) – MA(20d) – dan MA(50d) terbawah, ada yang perlu kita perhatikan yaitu garis MA(20d) merapat dengan garis MA(50d) dan bersamaan bergerak kearah atas merupakan signal kondisi tarikan keatas yang cukup valid

Secara umum dapat dikatakan bahwa sudut dari gerak garis MA mencerminkan kekuatan dari trend yang terjadi, dengan posisi lebih dari 45 derajat diasumsikan sebagai kondisi ekstrim

Perhatikan garis MA(5d)/garis abu-abu … nampak membentuk sudut yang nyaris mendekati sudut 45 derajat atau kondisi trend yang cukup kuat. Secara umum kondisi ini merupakan signal trend yang berkelanjutan

Apakah akan berkelanjutan … ?

Kita tambahkan Bollinger Bands, nampak candle telah melewati upper bollinger band atau diartikan sebagai kondisi yang rawan koreksi

Teori dasar dari Bollinger Band adalah setiap candle yang melewati ‘Area Bermain’ maka akan ditarik kembali ke dalam area tersebut. Dimana ‘Area Bermain’ ini  dimaksudkan sebagai area yang dibatasi oleh keberadaan garis upper dan lower dari Bollinger Band.

Sederhananya … meski ada …potensi untuk naik lagi … namun … dalam waktu dekat … seharusnya … ada penurunan dulu atau dikenal sebagai Teknikal Koreksi.

Titik penurunan yang diharapkan adalah di 330 merupakan angka dari trendline-nya

Apakah cukup ‘Bagus’ untuk ‘Masuk’ … ?

Saya coba tampilkan performance chart-nya berdasarkan periode 8 Feb 2010 hingga data terakhir. Nampak posisi TOTL berada di-urutan kedua setelah WIKA dan mampu berada diatas ADHI

Perhatikan kotak berwarna biru, nampak TOTL berapa kali berusaha melewati performance dari WIKA meski belum berhasil

Penggambaran diatas memberikan informasi bahwa TOTL memang cukup layak untuk ‘Koleksi’ sebab performancenya memiliki angka yang relatif mampu bersaing dengan WIKA ataupun ADHI

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Menunggu … BBNI di 3400 … ?

Perhatikan lingkaran merahnya, nampak terjadinya Death Cross antara Conversion terhadap Base merupakan signal awal terjadi trend menurun

Candle terakhir berupa Black Candle dengan bentuk Hanging Man atau signal penurunan yang tertahan, hal ini dimungkinkan karena candle terakhir berada pada perbatasan Bottom Kumo dimana keberadaan garis ini merupakan titik supportnya atau memerlukan energy ekstra untuk melewatinya

Tapi bila kita konfirmasikan dengan Future Cloud yang saya tambahkan lingkaran biru, nampak upaya untuk naik yang cendrung gagal yaitu kemunculan Bullish Kumo yang berubah menjadi flat kumo

Secara keseluruhan memang saham ini memberikan signal yang kurang menyenangkan …

Kita perlu waspadai titik 3625 merupakan support Kijun-sen/base, bila mampu terlewati maka sangat disarankan untuk mengurangi muatan

Dan bila terus turun menuju 3550 maka titik ini merupakan posisi Stop Loss kita, dan berharap kita dapat melakukan Spekulasi Beli di titik 3400-an

Saya cukupkan dulu … moga bermanfaat … makasih

Buy … PNLF … ?

Ada 3 hal yang menjadi acuhan untuk rekomendasi … beli/buy …

1. Future Cloud/Kumo memberikan signal Bullish dengan sebelumnya mengalami Twist/Major Shift/Stir(Terpelintir). Kondisi ini merupakan signal awal pembalikan arah trend

2. Posisi candle teratas terhadap kedua garis lainnya dimana posisi tenkan-sen juga diatas kijun-sen. Kondisi ini juga merupakan signal Strong Bullish, tapi kijun-sen masih tertahan diperbatasan cloud-nya

3. Chikou span berada diatas candle chikou merupakan momentum penguatan untuk potensi trend naik ini, tapi kondisinya masih tertahan di dalam awan.

Dari penggambaran diatas … kita coba … melakukan pengamatan pada keadaan cloudnya …

* Pada sisi kiri dari candle akhir, nampak adanya satu flat top kumo (118) dimana kemunculan garis flat ini dapat diasumsikan sebagai titik support/resisten yang cukup kuat sehingga untuk melewatinya diperlukan tenaga dan waktu lebih besar. Sederhananya saham ini sedang ‘Ujian di 118’

* Berikutnya kita amati deretan candle diatasnya, nampak adanya Konvensional Resisten yang saya konfirmasikan dengan garis Chikou-span/Lagging/Delay line sehingga didapatkan titik 123.

* Bila candle mampu melewati titik 123 ada 2 hambatan yang akan dialaminya yaitu 127 dan 133, kedua titik ini didapatkan dari kondisi flat top kumo atau kondisi setimbang/equilibrium sebelumnya

* Dan tentunya bila perjalanannya lancar maka target kita berada dikisaran 155 – 157 merupakan wilayah lekukan datar Kijun-sen/Base/Standart line

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

Awan Setimbang pada IHSG … ?

Pada Ichimoku memiliki beberapa ‘Soul/Jiwa’ … diantaranya Kumo/Cloud dan Equilibirium/Kesetimbangan.

Kesetimbangan ini ditandai dengan adanya  … satu kondisi datar/flat … yaitu keadaan notrend untuk skala waktu tertentu

Kemunculan-kemunculan garis datar ini … dapat diasumsikan sebagai kemunculan untuk adanya titik-titik support/resisten ‘Kuat’ …

Secara umum, candle harga akan bergerak dikisaran terbatas dulu pada titik – titik tersebut

Pada IHSG … nampak … laju kenaikannya … tertahan oleh kondisi ‘Awan Setimbang’ sebelumnya …

Disamping candle harga sudah memasuki wilayah OverBought yang ditandai dengan posisi candle lebih tinggi dari garis top kumo kedepannya

Penurunan harga diatas sering disebut sebagai teknikal koreksi …

Untuk pemetaan ‘Medan Pertempuran’, kita dapat menggunakan garis Tenkan-sen sebagai Support pertamanya (3830), garis top kumo pada future cloudnya sebagai support kedua (3810) dan garis kijun-sen sebagai support ketiga sekaligus sebagai titik stop loss kita (3795)

Keberadaan Chikou-span/Lagging merupakan momentum yang menunjukan arah kekuatan dari satu trend, bila harga turun turun beriringan dengan penurunan garis Chikou maka merupakan trend yang dikuatkan … maka … sangat dianjurkan kita untuk memasang posisi stop loss secara ekstra hati-hati …

Satu harapan yang kita inginkan semua bahwa harga mampu melewati ‘Awan Setimbang’ sehingga posisi awan tertinggi – terdekat sebelumnya dapat dijadikan titik targetnya (4075)

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

AISA : Best Buy in 415 – 420 … ?

Chart diatas menggunakan tools sederhana yaitu Regresion Line …, yang warna merah merupakan tarikan dari harga tertinggi ke harga terakhir. Sedangkan warna hijau merupakan tarikan dari harga terendah ke harga terakhir. Nampak harga – tepat – pada titik perpotongan dari garis bawah kedua Regresi Line … atau … pada harga 455 …

Kondisi diatas biasanya diartikan sebagai signal untuk melakukan Spekulasi Beli …

Saya coba konfirmasikan dengan FIBO-R(orange) dan FIBO-P(pink) … dari FIBO-R nampak harga sudah melewati 61,8% menuju 78,6% (415) dimana pada kisaran titik ini diharapkan terjadinya retracement …

Sedang FIBO-Projects seringkali dimaksudkan untuk memperoleh ‘Target Point’ yaitu 61,8%, 100%, 1,618% … nampak harga terakhir menuju FIBO-P 1,618% (420) …

Kesimpulan sederhananya … sudah ada signal untuk ‘masuk’ … dengan posisi terbaiknya di 415 – 420

Tapi … semuanya ini … sangat ber-Resiko … sebab … saya …mencoba .. melakukan ‘Bottom Fishing’ atau ‘Curi Start’ … bila … benar …perhitungannya maka akan lebih ‘untung’ … tapi … bila … tidak sesuai yang diharapkan segera lakukan ‘Cut Loss’ ….

*** Mungkin ada pertimbangan lain … sehingga … mencoba ‘masuk … ? ***

Pertimbangan pertama … pada MACD yang berusaha untuk Golden Cross dibawah titik Nol … namun ..sayang …histogram terakhir … bergerak dibawah nol kembali …

Pertimbangan kedua … pada RSI yang memasuki wilayah OverSold yaitu 26% sedang perbatasan OverSold di 30% …

Jadi bila …kita …menunggu dikisaran 415-420 … diharapkan … RSI benar-benar OverSold sehingga dimungkinkan potensi tarikan kedalam wilayah 30%-70% makin kuat ..

Dan kondisi RSI ini … diharapkan pula … memberi kesempatan untuk MACD melakukan Golden Cross ….

Catatan Penting

1. Ulasan diatas hanyalah proses belajar bukan merupakan upaya mengajak atau mempengaruhi dalam trading saham ini.
2. Saya pribadi masih belum mampu melakukan Analisa secara benar jadi sangat disarankan untuk lakukan konfirmasi dengan narasumber lainnya

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih

BORN mampukah ke 980 … ?

Kunci utama dari chart diatas adalah … posisi low candle … dimana … perlahan-lahan … low candle bergerak naik … yang dikenal sebagai Higher Low … saya pertegas dengan penambahan segitiga warna biru muda

Potensi Up ini … kita coba konfirmasikan dengan Fibonacci … yang nampak … berusaha melewati … titik FIBO 23,6% = 850 …

Nah … bila benar …candle mampu melewati titik FIBO ini … dan … mampu break terhadap Down Trendlinenya … maka … membuka peluang menuju 970 – 980 ….

Saya cukupkan dulu … moga ada manfaatnya … makasih